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地量之后或有反弹|2022年12月22日股票行情

地量之后或有反弹|2022年12月22日|投资日评

行情综述:

12月21日,大盘高开后震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指相对偏强。盘面上,大消费相关板块全天强势,酒店旅游股领涨,预制菜相关的食品股走势同样较强,零售股表现活跃。新冠药概念股午后异动拉升,此外其他方向并无太多热点。下跌方面,赛道股继续调整,光伏、汽车等方向领跌。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。沪深两市成交额仅5747亿,跌破6000亿,创年内第三地量。

 

板块方面,消费复苏概念成为昨日市场的绝对热点。旅游酒店、零售、食品加工,酿酒等板块均涨幅居前。其中全聚德4连板、西安饮食、西安旅游、好想你、友阿股份、徐家汇等10余只个股涨停。近日,大消费概念迎来重磅政策,中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》文件中指出,把恢复和扩大消费摆在优先位置。有分析认为,明年扩大内需的政策将加码,更多政策将支持受疫情冲击的行业加快恢复。但需注意的是,大消费板块虽然全线走强,但并未提振指数,也未能调动短期情绪明显回暖,后续的延续性仍有待观察。

有机构在近期的研报中表示,展望2023年,疫情管控优化已较为明确,但从政策确定到消费基本恢复正常,按海外经验基本需要经过3-4个季度不等的周期,因此疫情对消费的冲击和影响,2023年,尤其是2023上半年仍将存在,因此对于消费股仍需把握好节奏。

中长期来看,2023年消费整体表现仍将主要受疫情演进节奏和经济发展趋势与预期影响,困境反转仍是主线逻辑,总体还需关注疫情,进而实时调整配置策略。方向上,一是继续配置疫后修复弹性最为明显的服务业;二是基于疫情趋势,低位增关注消费互联网、运动、食品、美妆等优势消费板块;三是关注粮食安全、地产产业链复苏主题下的种业、家居等板块阶段性机会。

新冠药概念股再度有所活跃,其中灵康药业、众生药业涨停,舒泰神、拓新药业涨幅居前。但需注意的是,在前两个交易日,医药集体放量大跌的背景下,虽然有所反弹,但板块整体分化依旧明显,整体修复力道不及预期。因此新冠药方向,虽然部分个股可能反复活跃,但想要再开启新一轮行情,难度较大。

此外,赛道方向昨日也全线下跌,一体化压铸、TOPcon电池、复合集流体等方向跌幅居前。在持续缩量的背景下,市场呈现较为明显的存量博弈,资金回流消费与医药就意味着赛道股方向走弱。不过从北向资金本月以来的流向来看,一些新能源的权重慢慢获得外资的增配,虽然相关赛道股的中期趋势不会立即扭转,但也预示着外资对于我国新能源赛道方向的信心。故在成长板块拥挤情况改善背景下,中长期仍值得重点关注。

 

另外需要注意的是,近期的量能持续萎缩,也催生出妖股抱团,其中最为核心的便是安奈儿,另外像西安饮食、众生药业也有类似的味道。这或许是现阶段市场最具有赚钱效应的方向,但由于当前的市场尚未完全止跌,一旦恐慌情绪进一步扩散,很难保证抱团的妖股能够独善其身。

 

截至收盘,沪指跌0.17%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.31%。北向资金全天净买入18.74亿元,其中沪股通净买入16.04亿元,深股通净买入2.7亿元。

市场的成交额持续萎缩,截至收盘不足6000亿,为年内的第三地量。短线而言,出现阶段性地量往往意味着下杀动能已衰竭,后续可能会迎来一定程度的反弹,但需注注意,资金回流消费与医药方向难以与指数形成共振。指数想要真正意义上的止跌企稳,还要具有延续性的新热点的出现或回归。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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