2022年12月10日，资产管理公告，东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)合同生效日为2022年12月9日，基金募集期间为自2022年12月1日至2022年12月7日止，募集有效认购总户数为10,521户，净认购金额45.21亿元。该基金由基金经理李燕管理。
该基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
该基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、(含超短期融资券)、等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等。
基金的投资组合比例为：于同业存单的比例不低于基金资产的80%;基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;基金持有的现金或者到期日在一年以内的不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
该基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
（来源:界面AI）
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