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赛道配置价值或显现|2022年11月25日股票行情

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赛道配置价值或显现|2022年1125|投资日评

行情综述:

1124日,大盘高开后震荡回落,三大指数均小幅下跌。盘面上,赛道股延续反弹,钠离子电池方向领涨,医药股午后再度走强,房地产板块受利好刺激震荡反弹。下跌方面,中字头概念股迎来调整。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市成交额7481亿,缩量明显。

板块方面,钠离子、医药商业、贵金属、房地产等板块涨幅居前,中字头、电子竞技、机场、军工等板块跌幅居前。

首先来看走势强劲的钠离子电池,其中传艺科技、丰山集团、多氟多、同兴环保涨停,华盛锂电、鹏辉能源涨超10%。从基本面来看,以碳酸锂为代表的锂电池材料价格持续飙升,推动替代品钠离子电池产业链迅速发展。预计钠离子电池2022年底有望形成初步产业链,2023年将开启规模化应用,2025年国内需求将达到58GWh,对应钠离子电池负极材料需求7.5万吨。

有机构近期的研报表示,目前国内已具备钠离子电池量产能力的企业包括中科海钠、华阳股份和多氟多。其中中科海钠1GWh钠电池生产线于2022年7月在安徽投产;华阳股份1GWh钠离子电芯生产线于今年9月投产,目前正积极推进1GWh钠离子电池PACK生产线项目,预计年内投产;多氟多控股子公司焦作新能源已具备1GWh离子电池产能。此外,目前拥有在建钠离子电池生产线的企业包括宁德时代和传艺科技,其中宁德时代已启动钠离子电池产业化布局,预计于2023年将形成基本产业链;传艺科技年产4.5GWh钠离子电池各生产设备及装置安装调试进展顺利,中试生产即将投产运行。

从近期赛道股的反弹来看,新技术方向似乎受到了更多资金的追捧,其中主要包括:光伏的TOPCon与HJT电池、锂电方向的复合集流体、以及钠离子电池等。上述方向具有两大鲜明的特点,其一是大赛道中的较小的细分领域,其二则是目前仍处于技术先导期,行业渗透率较低,后续具有广阔的市场空间。

新冠药方向,昨日午后资金加速回流,展现出不弱的反弹力度。龙头股之一的以岭药业拉升并触及涨停,金陵药业5天4板,康宇药业同样反包涨停,此外中国医药、特一药业、众生药业等人气股涨幅居前。但同样可以看到,医药方向的拉升已无法与指数形成共振,对于短线情绪的带动也相对有限。在上方仍存大量套牢盘待化解的背景下,仍先以短线的修复性反弹看待。

中字头概念股经历连续两日的集体拉升后,呈现明显分化态势,其中,中成股份、中国科传成功晋级3连板,而中远海科接近跌停,中铝国际、中粮科工等多股跌超5%。整体而言,中字头个股的回调属于合理的修正范畴,在板块内仍有活跃个股,有望反复活跃。

截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.21%。北向资金全天净买入12.36亿元,其中沪股通净买入22.17亿元,深股通净卖出9.81亿元。

整体来看,昨日三大股指呈现出窄幅震荡态势,两市成交额再度萎缩。前期信创与医药两大主线方向出现明显转弱后,市场处于相对混沌阶段,题材热点较为散乱,市场情绪也较为低迷。因此市场后续量能有效提升之前,弱势整理格局或仍将延续。应对上,积极型投资者,可以根据盘面板块轮动节奏进行短线套利,而稳健型投资者则可耐心等市场决出新一轮的领涨方向后,再行跟随。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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