注意把握反弹节奏|2022年11月3日|投资日评
行情综述：
11月2日，大盘低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点关口。盘面上，供销社概念股连续活跃，虚拟现实概念股受利好刺激大涨，汽车产业链个股午后走强，通信概念股盘中异动。下跌方面，主要是军工股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市成交额10522亿，时隔两个月再度突破1万亿。
板块方面，供销社、汽车整车、元宇宙、一体化压铸等板块涨幅居前，军工、银行、仪器仪表等板块跌幅居前。
虚拟现实概念掀涨停潮，其中创业板佳创视讯、锋尚文化、凡拓数创、华立科技大涨20%，天威视讯、恺英网络、深纺织A、风语筑等20余只个股涨停或涨超10%消息面，11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元。受此消息提振，虚拟现实板块全天强势，元宇宙等多个相关板块也联袂走高。目前，各大科技巨头均加速布局VR和AR产业链，虚拟现实设备正快速放量。有机构指出，长期来看，VR与AR硬件的融合或将成为下一代移动终端形态，随着VR/AR渗透率提升，“硬件-内容”的正向循环有望提速，预计2030年VR/AR全球出货量有望达2.4亿台，进而孵化出千亿级别的VR/AR内容市场。
从市场的角度来看，虚拟现实板块在前期已经历了较为充分的整理，本身存在技术性修复的需求，尽管受到消息利好驱动，从本质上仍属于超跌反弹。另外虚拟现实板块内部包含了元宇宙、云游戏、消费电子等细分板块，全面爆发后，大概率会呈现出分化的走势，届时重点留意在板块整体分化过程中依旧能够保持强势的细分方向。
供销社概念持续走强，其中中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份2连板，湖南发展涨停。目前来看，供销社虽然属于典型短线题材的概念博弈。但以近两日的资金介入程度来看，市场对期有着较强的认可度，后续有望成为较为独立题材反复活跃。在此背景下重点留意乡村振兴、统一大市场、农业安全等与供销社相关联的方向进行延伸炒作。
另外，新冠药概念股经历了明显的冲高回落，其中华森制药跌停、君实生物在一度涨超11%的背景下收盘跌超9%，以岭药业也放量收了一根长上影线。近期新冠药的震荡加剧主要是受到了消息面的扰动，而从市场的角度分析，医药股近期涨幅不低，部分短线资金假借消息选择获利了结也无可厚非，不过中长期来看，随着医药政策端的利好持续释放，边际不断改善，再加之前期经历长时间整理后筹码沉淀较为充分，中长期的配置价值或不会因为短期的情绪波动而改变。
截至收盘，沪指涨1.15%，深成指涨1.33%，创业板指涨1.63%。北向资金13点55分停止交易，全天净卖出75.82亿元，其中沪股通净卖出35.71亿元，深股通净卖出40.11亿元。
市场延续了较强的反弹态势，成交额重回万亿，创业板也有效站上了30日均线，中期上涨力道进一步加强。只要在后续反复的过程中不将5日线有效跌破，那么震荡走高的反弹格局就有望延续。
另外需要注意的是，昨日虽然放量反弹，但是反弹的幅度有所收窄，市场短线力度有减弱的迹象，不排除出现进二退一的可能，因此后续需要注意把握反弹的节凑。
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