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市场或仍存机会|2022年11月4日股票行情

市场或仍存机会|2022年114|投资日评

行情综述:

113日,大盘低开后震荡反弹,创业板指相对偏强,沪指再度失守3000点。盘面上,半导体概念股午后集体大涨,光伏、锂电等赛道股反弹,军工股盘中异动。下跌主要集中在信创方向。总体上个股依旧涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市成交额8866亿,较上个交易日缩量1656亿。

板块方面,半导体、TOPCON电池、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前,智慧政务、网络安全、信创、数字货币等板块跌幅居前。

 

半导体芯片板块持续走强,其中晶丰明源连续两个交易日获20%涨停、纳芯微、聚辰股份、澜起科技涨超10%。 消息面上,近期车企与晶圆代工厂针对2023年报价协商进入高潮期,其中,小部分晶圆代工厂小幅涨价有望成功。从近期领涨的个股来看,芯片股的上涨逻辑似乎发生了改变。之前的炒作更偏向于本土化、安全自主逻辑,像Chiplet、EDA概念、设备材料等方向更为强势。而近期领涨的方向逐步转向消费电子芯片比如LED、服务器等细分领域。一方面这些方向前期经历了长时间的整理筹码沉淀较为充分,另一方面,这些细分方向也包含在信创、虚拟现实等近期热点的上游产业链之中,在延伸炒作的逻辑下困境反转的预期逐步得到市场关注

TOPcon电池方向同样涨幅居前,其中苏州固得、赛伍技术涨停、钧达股份涨超9%再度创下股价的历史新高,此外聆达股份、中科云网、星帅尔同样涨幅居前。基本面来看,当前硅料价格已经有松动迹象,硅价将出现向下拐点,考虑硅料产能释放、主产业链与辅材各环节供给能力,明年装机需求有望达到350GW 左右,同比2022年增长约 40%。从细分领域首先重点关注电池环节。目前大尺寸电池价格周环比连续上涨,由于硅片价格稳定,使得电池环节盈利能力进一步提升加上N型电池新产线调试与爬坡的进度大概率慢于成熟的P产线,因此明年电池环节紧缺度或甚年。另外,随着N 型电池产量逐步释放,POE胶膜/粒子、焊带等辅材环节迎来新的成长机会,这也是后续重点留意的机会之一。整体而言,当前光伏板块在经历了前期整理后,估值已得以较大程度的修复,横向比较各行业后,发现业绩增速确定性强,配置性价比依然突出。

供销社概念进一步走强,其中中农联合、天鹅股份4连板,天禾股份3连板。目前来看供销社概念成为近几日延续性最的题材,有机构认为未来供销社有三大方向值得关注:其一,物流层面,加快构建现代化的农村物流体系;其二,金融层面,成立合作平台为三农提供信用支持;其三,电子商务层面,构建城乡电子商务公共服务平台。因此后续资金可能在上述三大方向中进行延伸炒作。

另外值得注意的是,昨日短线情绪下滑明显,主要受到了信创方面高位股集体大跌的影响。高位股的集体杀跌,预示着信创方向将面临第二次的分歧整理。一旦高位股的亏钱效应无法快速修复,那么对于信创或将面临短期退潮的局面。

 

截至收盘,沪指跌0.19%,深成指跌0.34%,创业板指涨0.01%。北向资金全天净卖出45.65亿元,其中沪股通净卖出23.08亿元,深股通净卖出22.57亿元。

在经历了连续两日的放量大涨后,市场呈现缩量整理也在情理之中,好在当前市场中,价量结构依旧比较健康,在经历了短期的筹码沉淀后指数或仍有上行动力

而从盘面的角度来看,虽然信创方向的高位股面临集体退潮的可能,但可以看到赛道方向仍在盘中活跃。在本轮反弹行情中的市场的热点并不单一,如果只是其中的一个热点陷入整理,市场情绪并不会过多的受到拖累,因此,震荡整理之后,市场反而可能出现更好的机会。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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