上攻准备或已就绪|2023年11月9日|投资日评
11月8日，大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一。盘面上，短剧概念股集体大涨，时空大数据概念股震荡走强，医药股展开反弹，算力概念股走势分化。下跌方面，券商股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市昨日成交额10366亿，较上个交易日放量436亿。
短剧板块持续走强，天威视讯5连板，中文在线再度20CM涨停5天涨超90%，此外，掌阅科技、欢瑞世纪涨停，海看股份、唐德影视等个股涨超10%。短剧行业迎来爆发式增长，有机构研报预计23年市场规模200-300亿，明年有望延续高增长。而站在板块估值角度来看，还有机构在近期的研报中表示当前阶段传媒板块整体经历前期的深度回调，头部公司24年估值均已接近历史最低水平，目前行业业绩端动能尚未充分释放，预计24年业绩有望随之改善，当前时点值得更加积极布局AI赋能下的游戏+影视板块。
随着龙头股中文在线连续的暴力拉升，成功打开了板块高度，使得短剧概念成为市场的最强风口。在资金模仿效应下，赚钱效应开始向后排股蔓延。在资金更为深度介入的背景下，本轮以短剧为核心的传媒娱乐行情并不会轻易结束。不过需留意的是，昨日该方向的情绪端或趋于高潮，短线面临着涨多修正的预期，那么在分歧整理后重点留意相关标的再度右侧转强的机会。
时空大数据板块震荡走强，天源迪科、众合科技涨停，深城交、华鹏飞、测绘股份、华力创通等个股涨超5%。还有机构指出，公共数据授权运营有望成为数据要素发展的重要突破口，多方均在积极推动。其中，时空大数据是最有价值并且治理基础最为扎实的公共数据资源之一。相关部门高度重视，密集出台时空大数据相关政策，加快推动时空大数据要素价值不断释放，相关企业或将迎来利好。
而算力概念股走势分化，四川长虹、中科金财、龙宇股份涨停，恒润股份、莲花健康、真视通陷入整理。纵观算力概念股近一个月以来的走势，可以发现资金对于该方向的博弈较为激烈。相关标的在震荡向上的过程中往往伴随着巨幅波动。因此对于算力方向而言，延续此前的观点，后续板块个股的分化或将进一步加剧，重点留意前排的核心标的即可。
华西证券在近期的研报中表示，国产算力产业链有望加速，对于华为昇腾产业链后续可重点关注以下三大方向：1）硬件方面，华为采用自有硬件+硬件生态伙伴方式。硬件生态合作伙伴拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴；2）软件方面，开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品，能对接昇腾产品，有能力二次开发的软件伙伴；3）算力生态运营方面，具备区域运营能力，可主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作伙伴。
昨日市场较之本周二亏钱效应有所加剧，其中此前10连板的天龙股份昨日上演“天地板”，此外消费电子概念股陷入整理，森远股份跌超10%、朝阳科技跌停、银邦股份跌超8%。不过较好的是，短线情绪并未受到过多的影响，昨日连板数量以及连板晋级率依旧保持相对高位，后续留意高位股亏钱效应是否会进一步扩散。
此外，尽管天龙股份昨日止步10连板，但是龙字辈股炒作仍在延续，龙溪股份、龙头股份等个股再度涨停，并且进一步延伸至“凤”字辈个股的炒作，像上海凤凰、凤凰航运等多只名字带“凤凰”股也在近期走出了较强的表现。玄学炒作持续火爆的背后反映是当前市场仍是由于情绪投机风格所主导，因此想要获得短期超额受益的话，仓位配置仍宜更为偏向于短线的热点题材。
截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.02%。北向资金全天净卖出37.1亿元，其中沪股通净卖出17.39亿元，深股通净卖出19.71亿元。
昨日来看，市场整体呈现放量震荡的走势，一方面，北向资金午后的快速流出对于市场情绪形成了一定的压制，另一方面，以大金融为代表权重股于近期相对弱势拖累指数上行。不过截至昨日收盘来看，三大指数依旧守稳于5日线之上，短期上涨结构并未遭到破坏。而从盘面角度分析，本轮围绕泛科技题材的主线炒作仍在延续。不过由于近期市场的热点较为散乱，一旦后续量能无法持续跟进的话，各题材之间大概率会呈现轮动态势，因此应对上对于已发酵的概念再行追涨的风险收益比相对较低，不妨耐心等待相关板块分歧整理时再择机低吸或具更高之胜率。
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