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市场或出现新的方向|2023年11月24日股票行情

市场或出现新的方向|2023年1124|投资日评

1123日,大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。北证50指数早盘一度涨超5%随后快速跳水翻绿,最终跌超2%。盘面上,汽车产业链全线走强,医药股展开反弹,房地产板块震荡走强,消费电子概念股表现活跃。下跌方面,短剧概念股陷入调整。此外,高位连板股集体补跌,多股跌停。总体上个股涨多跌少,全市场超4100只个股上涨。沪深两市昨日成交额8242亿,较上个交易日缩量513亿。

 

板块上,汽车产业链昨日展开集体反弹,其中华为汽车概念向涨幅居前,京泉华、天音控股、渤海汽车涨停,华阳集团、中熔电气、川环科技、长安汽车等个股涨幅居前。消息面上,2023广州车展上,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东现身车展,他在接受媒体采访时透露,继问界、智界之后,还会有两个“界”,来自北汽和江淮。机构研报分析,随着华为、小米入局汽车产业,汽车行业将进行迭代,智能化、生态化将重塑行业格局,有望催生产业链中零部件公司从小做大,收入、盈利快速增长,进而促进市值提升。

智能驾驶方向同样表现亮眼,中汽股份、万集科技20CM涨停,华阳集团、永新光学、日盈电子涨停。湘油泵、秋田微、天迈科技等个股涨幅居前。消息面上,小马智行宣布获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照,获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试。华泰证券看好后续智能驾驶条线的投资机遇:1)整车重点关注在2024年或将和华为进一步深化合作。2)零部件,具备Tier0.5能力,能够快速响应主机厂需求的公司更有可能胜出;底盘系统执行层和决策层的硬件升级,是实现电动车高阶自动驾驶的必由之路。

但需注意的是,盘后对于网传长安3000亿元入股华为车BU的消息,长安汽车和华为双方均进行了辟谣。并且昨日整体的量不增反减,反映存量博弈的市场环境仍未改变,因此以汽车链反弹延续性的延续性仍有待进一步观察。不过昨日汽车产业链的上涨本质上是资金对泛科技方向一次修复,在此逻辑下,后续像消费电子、算力、半导体芯片等方向同样有望在后续的盘面中反复活跃。

房地产板块持续活跃,其中金科股份、大龙地产涨停,万通发展、中南建设、荣盛发展、滨江集团涨幅居前。消息面上,深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。

事实上近期地产板块利好消息接连不断:①三部门召开金融机构座谈会,释放积极信号;②据媒体消息,房企“白名单”拟扩容;③融创成功实现债务重组,意义重大;④广州打响一线城市土拍不限价首枪。尽管当前房地产基本面复苏维持弱势,但一线城市需求端政策仍有优化空间,同时核心城市改善性需求具备一定支撑,后续仍存在结构性机会。

 

个股层面来看,昨日高位股方向迎集中补跌,两市连板晋级率骤降至不足两成。其中高标龙头三柏硕上演准天地板。亚威股份、传智教育、四通股份、金麒麟、银宝山新、泉阳泉、统一股份、皇庭国际、广博股份等个股均封跌停板。近日在市场整体陷入整理的背景下,投机性的连板炒作趋于极致,昨日资金选择高低切的风格收敛也在情理之中。但正如本周三所强调的,如此之多的连板股就此全线退潮的概率较低,后续依旧存在着一定的修复预期,届时应对上,可根据资金回流的强度进行汰弱留强的选择。

此外,虽然圣龙股份冲高回落,但近期的连续冲高为此前老龙头二波预期打开了想象空间。所以在近期盘中看到像华力创通、华映科技、常山药业等老周期龙头高标也再度开始活跃。对于该方向观察的核心仍在于圣龙股份,在昨日的天量分歧后,若依旧存在资金愿意进行高位接力的话,这一逻辑或将进一步发酵,相反一旦圣龙再度于高位走A的话,市场对于老龙头二波的预期或将随着降低。

 

截至收盘,沪指涨0.6%,深成指涨0.78%,创业板指涨0.58%。北向资金全天净买入50.58亿元,其中沪股通净买入19.29亿元,深股通净买入31.29亿元。

昨日市场整体迎来普涨反弹,两市超4100只个股上涨,北向资金全天净买入超50亿元。但美中不足的是,两市的成交额却不增反减,也没有出现与指数形成明显共振的领涨新方向,因此昨日之上涨暂时无法改变短期震荡结构,预计各题材热点间相互轮动仍是后续市场的主旋律。此外需注意的是,昨日市场高位连板股方向迎来了集体补跌,一旦后续亏钱效应无法快速修复的话,需警惕恐慌情绪向其余方向的进一步扩散。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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