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涨价逻辑或成市场焦点|2021年6月10日股市分析

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涨价逻辑或成市场焦点|2021610|投资日评

 

行情综述:

昨天全天,市场窄幅震荡,沪指收涨0.33%,深成指、创业板指收平,个股涨跌参半。

煤炭、化工、油气等周期股发力,板块上演涨停潮。短期主要是受到了PPI超预期的影响。

鸿蒙概念股继续强势。

白酒板块有所回暖。

医美板块早盘短暂脉冲后继续下探,板块指数7连跌。

另外,国防军工、乳业、旅游板块个股均有异动表现。

消息方面,昨天。国家统计局发布数据显示,5月份,PPI同比上涨9.0%,涨幅比4月份扩大2.2个百分点。专家预计,PPI同比数据可能在9月份-10月份见顶回落。展望未来PPI的走势,专家预计三季度会进入拐点,由此可以推知PPI后续将经历一个高点然后逐步回落,特别是在全球需求恢复速度放缓的前提下,PPI的上涨动力也逐步放缓。

但换句话说,在9月之前,涨价逻辑或持续驱使部分个股和行业走强。

短期来看,周期股全面爆发,是5月份的CPIPPI指数超预期,上游涨价的趋势看起来还没有结束。

但长期的逻辑就是碳中和。小的落后产能被关停,供给侧改革后,上市的那些大公司日子越来越好。过去两三年都是白马股龙头股的行情,周期股已经被冷落了好久,在涨价逻辑的驱使下,会有哪些行业存在机会呢?

除了大家熟知的钢铁、煤炭等周期股之外。还有一些其他品种也值得关注。比如钛白粉。

随着全球经济逐步复苏,对于钛白粉的需求将持续增加,行业景气周期有望延续,随着海外巨头接连涨价,有望再度提振钛白粉市场情绪,行业上行空间将进一步打开,预计国内市场有望迎来新一波涨价潮。

今年钛白粉的行情很好,在往年是看不到的,刚才上面我们提到的主要是需求推动、疫情逐步恢复和经济增长的因素,但其实有钛白粉行业没有新增产能也是一个很重要的因素。

从供给方面看,目前行业不仅没有新增产能,还有小产能退出,这更加剧了供需矛盾,所以,钛白粉的景气会继续,钛白粉价格有可能创历史新高。

看未来,海外发达经济体的地产景气带动,以及国内地产竣工面积和汽车产业链增长背景下,钛白粉的需求比较旺盛;同时,供给端的新增产能很少,因此钛白粉有望持续较长时间的景气度,今年钛白粉价格有望涨到2万元/吨以上。

钛白粉板块昨日出现异动可能只是一个开始,短期内进一步冲高概率较大。

受市场需求不断上升,运力增速有限等多重因素影响,集运价格居高不下。多位业内人士坦言,短期内仍看不到运价下降的迹象。集运市场仍在加大运力投入,但租船市场价格持续走高,甚至面临“一船难求”的境况。

航运板块的行情基本面支撑较强,未来有望延续。

 

重要消息解读:

1、每日优鲜、叮咚买菜双双赴美上市,社区零售市场站上风口

据报道,美东时间6月8日,每日优鲜递交招股书,计划在纳斯达克挂牌上市。每日优鲜作为中国最大的生鲜零售电商之一,此次上市融资额或将超过同样递交了上市申请的叮咚买菜,成为中国社区线上零售第一股。

社区零售主要围绕社区,围绕业主,为小区居民提供生活便利、购物便利的一个服务站。据中国证券报援引权威报告,随着中国城镇化持续推进以及中国城市居民可支配收入不断增长,消费者对优质产品和省时服务的消费意愿也逐渐加强,2020年社区零售市场规模为11.9万亿元,预计到2025年将进一步扩大至15.7万亿元。

 

2、华为汽车新动作,蓝皮书论坛将召开,或展示“智能座舱”

由合肥市政府等主办的 “2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”将于6月10日至12日在合肥举办。

据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息,在10日举办的蓝皮书汽车论坛上,华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连,以及更多关于华为智能座舱的信息。

有机构日前表示,目前汽车商业模式里面最好的两个途径是智能座舱的软件和自动驾驶。从长期来看,中控屏因为是沉浸式的长时间的体验,会成为车厂包括互联网公司争夺的一个焦点。

此外,汽车芯片目前是处于一个混乱的格局,随着操作系统的迭代,对芯片算力的要求会大幅提升,然后对芯片和上层应用的适配要求会大幅提高,从而汽车芯片市场也会转向一个相对集中相对垄断的格局,中国也许会有2~3家厂家在智能座舱领域崛起。

 

早间新闻精选

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在青海考察时指出,要立足高原特有资源禀赋,积极培育新兴产业,加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地。

2、李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,当前国内外环境不确定不稳定因素较多,要坚持不搞“大水漫灌”,保持宏观政策连续性稳定性,增强针对性,保持经济运行在合理区间。

3、6月10日至11日,“第十三届陆家嘴论坛(2021)”将在上海举办。本届论坛主题为“全球大变局下的中国金融改革与开放”。

4、据国家统计局,2021年5月份,全国居民消费价格同比上涨1.3%。全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%,环比上涨1.6%。

5、青海省工业和信息化厅发布关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知,要求各地区对有关虚拟货币“挖矿”行为开展清理整顿。

6、工信部、科技部、财政部、商务部近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。方案提出,到2023年,汽车绿色供应链体系构建完备,汽车可回收利用率达到95%。

7、发改委印发完善政府猪肉储备调节机制的预案,对预警指标和区间、储备分类和规模、储备调节机制等核心内容作了修改完善。

8、全国新冠疫苗接种已超过8亿剂次。国家卫健委负责人表示,预计年底前至少70%目标人群接种疫苗。

9、富时罗素的富时全球股票指数系列以及富时全球纳入中国A股指数系列将重新纳入数家公司。重新纳入的公司有中国联通、中国中车、中科曙光,变化自6月21日开盘起生效。

10、从华为内部人士处获悉,截至目前,HarmonyOS升级用户已经突破1000万。

11、外媒报道称,当地时间6月9日,美国总统拜登签署了一项行政令,撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件TikTok和微信的禁令。

12、美股三大指数周三小幅收跌,道指跌0.44%,标普500指数跌0.18%,纳指跌0.09%。WTI原油期货收跌0.13%,报69.96美元/桶;布伦特8月原油期货收平。COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%。

 

重要公告

重大公告>>>

上海机场:筹划重大资产重组 6月10日起停牌

中原证券:有意向成为合煦智远基金的控股股东

格力电器:将于6月30日召开2020年年度股东大会

新晨科技:鸿蒙相关业务收入在公司营业收入中占比很小

博睿数据:公司BonreeSDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关的订单

 

业绩>>>

大秦铁路:5月大秦线完成货物运输量3716万吨 同比增长17.48%

招商蛇口:1-5月累计签约销售金额同比增加69.75%

龙大肉食:龙大养殖5月份实现销售收入1.14亿元 环比减少17.99%

首钢股份:酸洗汽车用钢今年累计产量同比翻番

中泰股份:拟合作开发低成本的可再生能源电解制氢技术

 

增减持>>>

康跃科技:康跃投资拟减持公司不超6%股份

西部超导:西安工业投资拟询价转让公司2%股份

 

再融资>>>

广州发展:拟定增募资不超60亿元

中来股份:拟定增募资不超25亿元

永鼎股份:拟定增募资不超10.8亿元

联诚精密:拟定增募资不超4.8亿元

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

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