白酒还能涨吗？|2021年9月28日|投资日评
行情综述：
昨日指数全天走势分化，沪指震荡走低一度跌超1%，创业板指早盘拉升涨逾2%，随后涨幅明显收窄。指数黄白二线明显分离，代表中小盘的中证500和中证1000双双跌近3%。
白酒股逆势大涨，贵州茅台、五粮液罕见触及涨停，带动上证50涨幅居前,鸡肉、猪肉、华为欧拉等走势强劲。化工、有色、钢铁、稀土等周期板块集体大跌。
个股呈现普跌态势，两市共861只个股上涨，47只个股涨停，3588只个股下跌，190只个股跌停，19只股票炸板，炸板率36%。截止收盘沪指跌0.84%，深成指跌0.09%，创业板指涨0.74%。
成交方面，连续第47个交易日破万亿。以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入56亿元;以买卖成交额口径，北向资金净买入近15亿元。
白酒板块中，泸州老窖、海南椰岛、古井贡酒涨停，贵州茅台早盘一路走高几次封板涨停，但午后炸板回落涨幅仍逾8%。
消息面，上周天举行的保障国庆节日市场供应、促进消费潜力释放专题发布会上，商务部有关负责人表示，10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势。今年前8个月，社会消费品零售总额同比增长18.1%，消费市场总体呈现积极恢复态势。8月份社会消费品零售总额增速明显放缓，主要是受疫情、汛情等短期性、局部性因素影响，但消费回升的总体势头没有改变。
商务部表示，从三个方面推动消费持续稳定恢复，
一是稳住大宗消费重点消费，
二是促进新型消费加快发展，
三是优化提升消费平台载体。
国庆假期即将到来，市场关注节前行情如何走势，有机构统计显示，从历史回测看，过去10年深证成指和创业板指在国庆节前一周的上涨概率均为60%，沪指上涨概率为40%。
具体到行业上，过去10年，国庆节前一周上涨概率较高的板块有汽车、农林牧渔、采掘、电子、食品饮料、医药生物、休闲服务、国防军工，上涨概率均超过60%。其中，食品饮料及汽车板块过去10年国庆节前一周平均涨幅为0.97%、0.92%。
这主要是由于国庆假期为传统消费旺季，直接利好大消费板块。建议考虑关注三条主线：
一是三季报预喜板块的投资机会；
二是节前胜率较高的大消费板块投资机会；
三是财富管理转型方面领先的优质券商股投资机会。
今年以来，食品饮料板块表现不佳，步入7月后，板块指数持续下行，随后连续震荡，直至进入9月下旬，板块整体再度走强，大有崛起之势。
近期食品饮料的子版块频发爆点：
此前，调味品龙头海天味业调价消息助力其股价重反百元大关，调味品板块集体上行；
猪肉二次收储的消息也拉动养殖概念；
加之昨日茅台一度涨停，白酒股再掀涨停潮。
整个食品饮料板块或进入超高。
目前看来，食品饮料板块已经具备配置意义与价值，主要考虑估值已回落至合理区间，以及主要风险点释放，产业处于低点向上复苏阶段。
白酒中秋表现以平稳为主，礼品需求正常释放，餐饮需求略有影响，价格也随之回落，与之前市场预期相符。
继鸿蒙操作系统用户破亿、华为发布矿鸿操作系统落子工业领域后，9月25日，华为在全联接2021上正式发布欧拉操作系统。
至此，华为确立了其操作系统生态的双线格局：鸿蒙+欧拉。两者差异性定位：鸿蒙面向智能终端、物联网终端、工业终端——偏应用；欧拉面向服务器、边缘计算、云基础设施——偏基础。
考虑到鸿蒙和欧拉都已宣布开源，且华为近期还以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”，国产基础软件被视为直接受益板块。
这是因为，基础软件和应用软件具备泾渭分明的创新范式，基础软件是典型的激进式创新，以科学研发为牵引，通过确立标准带来的优势地位驱动创新，需要长期资金和持续支持。
从经济学的角度，开源模式是对原有知识产权体系的一种颠覆，其“用户创新网络”的本质帮助基础软件在开源社区激发出较大的创新力量，并衍生出成熟的商业模式。在应用软件领域，开源则不能完善替代闭源软件厂商的工作。
有研报分析称，目前，全球新一代基础软件几乎都在开源体系中，这给了国产基础软件融入全球标准，参与新一轮标准制定的机遇。
华西证券分析师刘泽晶也表示，鸿蒙乃至欧拉的意义，绝不仅仅在于为生态伙伴贡献增量业务，更重要的还是推动整个国产基础软件全面崛起。
伴随华为相继推出欧拉和高斯数据库两款面向服务器端的企业级软件，华为产业链的软件自主化基础愈发扎实，有望以开源开放的形式重塑国内数字底座。
另一方面，强化平台反垄断背景下，未来产业政策资源有望将更多向基础软件领域倾斜。对应用平台的监管强化并不意味着互联网时代的终结，新打开的一扇窗或许就是国产基础软件。
在这一进程中，鸿蒙主线受益标的：
1）技术开发类：中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）。
生态应用类：核心受益公司包括用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）。
早间新闻精选
1、央行货币政策委员会表示，保持流动性合理充裕，推动实际贷款利率进一步降低。维护房地产市场健康发展，维护住房消费者合法权益。有序推动碳减排支持工具落地生效。
2、针对当前供电形势，国家电网公司表示，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。
3、近期，不少托管行开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。
4、上海钢联数据显示，部分锂电材料价格昨日继续上涨，磷酸铁锂涨6000元/吨；碳酸锂涨3500-7000元/吨；电解液涨2000元-3000元/吨。
5、从国家电网上海公司获悉，网传上海停电通知是正常的计划停电公示，无须过分解读。
6、国家广电总局昨日公告，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。
7、猪粮比价进入过度下跌一级预警区间 ，国家发展改革委正会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储，地方也在加大力度收储。
8、国家物资储备调节中心决定近期开始投放2021年第四批国家储备铜、铝、锌，销售总量分别为3万吨、7万吨、5万吨。
9、市场监管总局对锲特电子罚款50万元。其在汽车芯片采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售部分汽车芯片，加价率最高达4543%。
10、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.52%，道指涨0.21%，标普500指数跌0.28%。美国10年期国债收益率上破1.5%，科技股承压，苹果跌超1%。
重大事项
公牛集团：因违反反垄断法被罚2.9481亿元
盐湖股份：因违反价格法 被处以160万元罚款
西部证券：拟与北京金控组成联合体收购新时代证券98.24%股权 公司独立出资金额不超过131亿元
*ST海航公布重整草案：按10转10转增股票约164.3亿股
今创集团：总经理戈耀红及副总经理、财务总监胡丽敏因涉嫌证券市场操纵，被证监会立案
欧菲光：与境外特定客户触控业务相关的设备等经营性资产将不再纳入公司合并范围内
康隆达：丙戊天成目前不涉及碳酸锂产品的生产和销售
传化智联：控股子公司与阿里巴巴等设立合资公司
海天味业：不存在应披露而未披露的重大信息
鹏欣资源：公司因涉嫌信息披露违法违规，上海证监局决定对公司进行立案并调查相关情况
【中标/合同】
中国中铁：近期合计中标18个项目，工程中标价合计641.12亿元。
中国铁建：近期中标6个重大项目，项目金额合计632.76亿元。
新疆交建：签订30.32亿元阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同
*ST盈方：控股子公司与小米签署供货保障协议，协议约定由联合无线香港向小米通讯销售和供应射频芯片等系列产品，总供应量约：585000kpcs。
高新发展：全资子公司倍特建联合体与乐创置业、高投置业签订了《新川网易成都研究院项目勘察-设计-施工总承包》合同，根据合同约定，倍特建安承担9.52亿元的施工工作。
精功科技：中标《吉林国兴碳纤维有限公司年产10000吨差别化大丝束项目（EPC）》，项目预估金额为7亿元。
赛福天：全资子公司中标6.47亿元工程总承包项目。
容大感光：与珠海经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，项目总投资约6亿元。
迪普科技：连续十二个月内与齐普生签订多份日常经营性合同，销售订单金额累计达4.5亿元。
新元科技：与上饶市产融供应链管理有限公司签署2.4925亿元销售合同
华光环能：控股子公司中标1.36亿元工程总承包项目。
秦川机床：控股子公司汉江机床作为项目牵头单位，中标“2021年产业基础再造及制造业高质量发展”之“高精度系列化滚动功能部件项目”，该项目总投资预算3亿元人民币(其中，汉江机床总投资预算9825万元)。
维尔利：中标九江市二期项目城镇污泥和餐厨垃圾处理处置工程预处理、厌氧及水处理系统设备采购项目，该项目的投标报价为7631.80万元。
中化岩土：全资子公司拟与成都建工建材签订钢材采购合同，合同总价暂估5652.28万元。
金盾股份：控股子公司预中标5989.72万元电气暖通工程项目。
百克生物：公司及母公司长春高新将终止与思安信关于新型冠状病毒疫苗(PIV-5 载体)的许可合作关联交易。
平治信息：与中国移动通信集团山东有限公司签订2021年无WiFi版智能家庭网关(第二批)采购框架合同，框架协议最高限额(含税)为3647.36万元。
海南瑞泽：全资公司广东绿润中标2021 年-2024 年均安镇中心城区环卫及绿化一体化管养服务项目(标段一)，中标金额 2135.47万元/年，服务期限为自合同签订生效之日起三年。
【业绩/经营数据】
三利谱：预计2021年前三季度盈利2.71亿元-2.81亿元，同比增长418.94%―438.07%。
昊志机电：预计2021年第三季度净利润同比增长142.94%-203.67%。
安纳达：预计2021年前三季度盈利1.23亿元-1.43亿元，同比增长140%―180%。
凯美特气：预计第三季度盈利4347.08万元-6443.85万元，同比增长50.51%-123.11%。
振华股份：预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元到2.47亿元，同比增长85%到95%。
杭氧股份：预计2021年前三季度净利润9.3亿元–11亿元，同比增长44.01%-70.33%。
天沃科技：预计第三季度亏损15193.13万元–10593.13万元。
【增减持】
美克家居：控股股东拟增持1628.33万股至3256.6万股。
浙商银行：副行长刘龙9月27日增持100万元A股股份。
顺发恒业：占公司总股本6.46%的股东航民集团拟减持不超过6%。
优刻得：重元优云拟减持公司不超过3%。
金运激光：股东新余全盛通投资管理有限公司拟减持不超过2.79%。
信捷电气：股东邹骏宇拟减持不超过1.89%。
密尔克卫：股东演若投资、演智投资、演惠投资拟合计减持不超过1.43%。
上海洗霸：股东王敏灵拟减持不超过1%。
展鹏科技：股东杭州如山创业投资有限公司拟减持不超过0.6052%。
泰和科技：股东万振涛拟减持不超过0.1412%。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
