低吸机会或转瞬即逝|2023年11月7日|投资日评
11月6日，大盘高开高走，创业板指领涨，两市成交额重回万亿。盘面上，短剧概念股集体大涨，券商股开盘走强，消费电子概念股维持强势，汽车产业链个股表现活跃。下跌方面，油气股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨，近百股涨超9%。沪深两市昨日成交额10642亿，较上个交易日放量2547亿。
板块上，传媒板块昨日迎来集体爆发，中文在线、紫天科技双双20CM涨停，果麦文化、天龙集团、欢瑞世纪涨超10%，天威视讯、三七互娱、龙韵股份、掌阅科技、上海电影涨停。消息面上，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。
有机构研报表示，近日真人互动游戏出圈，短剧关注度也提升，本质是拓宽了传媒的内容创新、产品供给，看好游戏和影视公司受益。其中包括非头部艺人参演，CG制作更便宜；产品和渠道增量：当前暂不需版号，除主机游戏平台外，还可上线流媒体；与新技术贴近，看好与AI、MR的结合。而从昨日市场表现来看，短剧概念的发酵有望成为重要的题材风口，或推动炒作热点整个传媒娱乐板块乃至AIGC方向扩散，因此相关方向或仍存在着补涨空间。
此外，受到消息面利好催化，证券板块开盘便快速冲高，其中方正证券、锦龙股份、太平洋、国联证券涨停，中信建投、华创云信、首创证券涨幅居前。消息面上，一是中央金融工作会议关于“要培育一流投资银行和投资机构”的官方表态，以及证监会称“支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强”的发声，都引发了市场关于券商并购重组的联想，因此昨日领涨的标的大多是具有有并购预期的券商股。
作为市场人气板块，证券板块的走强不仅能够进一步热络市场热都，也有利于吸引更多的增量资金入场。不过从分时的角度而言，经历了早盘的放量拉升后，午后证券板块整体呈现出高位整固的态势，并未出现更多的接力资金在盘中二次加强，预计后续证券板块大概率呈现出震荡走高的态势，应对上不妨耐心等待其在盘中出现分歧整理后续再行介入或具更高的胜率。此外，通常而言证券板块想要走出一轮波段性行情，除了前排高标持续向上冲高以外，往往也会有部分大市值的权重去充当领涨中坚的角色，因此后续像中信证券、中信建投、东方财富这些券商权重后续的表现同样值得期待。
个股层面来看，消费电子与汽车链方向依旧是当前市场延续性最强的两大题材。先从汽车概念股来看，依旧汇聚了当前市场绝对高度。一方面高标核心天龙股份更进一步录得9连板，而赛力斯再度顶着百亿成交额涨停，并创下了历史新高。而消费电子概念股也不遑多让，此前的高位人气标的，欧菲光与光弘科技始终维持着较强的上涨结构，而低位补涨的银邦股份、昀冢科技昨日再度双双20CM涨停。对于上述两大方向而言，在当前市场做多环境逐步向好，风险偏好度持续提升的背景下，震荡向上的中期趋势有望延续，后续依旧可在板块内部去挖掘那些依旧具有预期差的细分或个股。
此外随着圣龙股份与天龙股份成为近期连板的两大高标代表，在资金模仿效应下，“龙”字辈个股于近期市场中反复活跃。昨日名称中带“龙”字个股涨停数量再度达到10只之多，并较为均匀地分布盘面各大热点板块之中，因此只要在天龙股份没有出现退潮的前提下，后续“龙”字辈概念股或热点题材中择股方向中重要的叠加属性。
截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%。北向资金全天净买入52.73亿元，其中沪股通净卖出6.29亿元，深股通净买入59.02亿元。
对于后市中信建投给出了自己的观点，外部环境改善，前期压制A股的核心变量美债收益率，在本周美财政部放缓长债增发，日美央行表态，非农不及预期接连等催化下，筑顶回落，叠加中美阶段性缓和预期，环境持续改善。三季报基本确认本轮盈利周期底部，往后看市场有望呈现震荡向上趋势。
而从技术面的角度来看，昨日创业板放量涨超3%，有效站上了30日均线的同时，也成功带动30日线呈现拐头向上的迹象，中期趋势逐步转入多头。在此背景下，昨日量大低点便是短线关注的重要点位，当创业板指再度出现回调整理时不将其有效跌破的话，对于后续走势或依旧值得期待。回到主板来看，虽然受到了高股息权重股的拖累相对较弱，但昨日也放出近期的最大量能，结合创业板指与深成指均已先行放量突破，沪指延续震荡走高的惯性仍是大概率事件，应对上仍可重点留意热点板块轮动分歧中的低吸机会。
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