2022年12月29日，招商基金公告，招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接(主代码：016572)基金合同生效日为2022年12月28日。该基金募集期间有效认购总户数187户，净认购金额约为1029.06万元。
该基金由基金经理刘重杰等联合管理，标的指数为：中证银行AH价格优选指数(人民币)，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证，下同)和备选成份券(含存托凭证，下同)。该基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为主要投资标的，方便投资人通过基金投资目标ETF，基金并不参与目标ETF的管理。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，
为更好地实现投资目标，招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货等。
该基金的投资组合比例为：基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
该基金业绩比较基准为：中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
（来源:界面AI）
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