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资金面迎利好|2021年6月28日股市分析|本周行情

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资金面迎利好|2021628|一周投资情报

 

行情综述:

上周五大小指数同步走强,在金融股拉动下,沪指重新突破3600点,两市成交额连续6个交易日突破万亿元,创业板指数涨2%,反包上周四阴线。

盘面上,题材板块依旧分化,小盘股普跌,市场资金主要聚焦在煤炭、化工、钢铁等周期权重和券商方向。

值得一提的是北向资金25日净买入141.03亿元,北向资金净流入不是什么稀奇的事,但是这么大的净流入金额却比较少见,创近一个月新高。

从资金面看,不仅是北向资金,近期各路资金似乎都展现出了极大地热情。

时隔6年后,上周融资余额成功站上1.6万亿高位。

数据显示,截至6月24日,两市融资余额达到1.61万亿,创2015年7月以来新高。

截至上周五,共有90股获融资客连续加仓5周以上。市值超千亿的中国石化、格力电器、中远海控、片仔癀、恒力石化等行业龙头均入围。

同时,多项指标显示,2020年至2021年,我国私募基金行业进入高速发展时期,新备案基金数量、规模均出现大幅增长。

目前规模近17万亿。并且加速流向互联网、医药生物、半导体等产业升级重点领域,成为我国直接融资体系的重要力量,为新经济领域提供大量的资本金,对推动我国相关产业发展具有重要意义。

以上消息其实都说明市场资金方面是没有问题的。那么在资金无忧的市场中,近期的机会该怎样把握?

从市场表现来看,热门板块间轮动明显,资金从高估值向低估值品种切换,在板块分化环境下指数难有趋势性机会。

中长期角度,随着经济不断向潜在增长水平回归以及政策的不断正常化,市场或更加注重对经济的内生动力以及行业成长空间的挖掘。

配置方向上,建议考虑战略性配置:

具备估值优势的证券、银行板块;

高景气度的半导体、新能源汽车、军工板块;

随着中报业绩预告密集披露期的临近,中报预增股也应给予充分关注。

为什么要关注银行、券商,除了估值优势,还受到周末一个利好的加持:

17家金融机构成为新一批获得基金投顾试点资格的机构,包括11家基金公司和6家券商。

基金投顾试点资格有什么好处呢?

拥有基金投顾牌照之后,就可以帮助客户在财富管理上配置一系列基金产品,这反映的是国内金融领域在加速向财富管理转型。

向财富管理业务转型是大势所趋,以券商为例,转型财富管理不仅将提升券商业绩成长空间,也将提升券商盈利的稳定性,降低业绩波动,从而带动估值的提升。

事实上,市场也早就用脚投票了。

券商板块中,仍然主打传统业务的中信证券,目前市场给的市净率估值只有1.77倍,而转型财富管理较为成熟的东方财富目前市净率估值已经高达9.6倍。

银行板块大家也可以去翻一翻,市净率估值排前三的分别是宁波银行、招商银行、平安银行,这三家银行都是主打零售端,也就是积极转向财富管理的银行。

总的来说,在国内居民理财意识及需求快速提升、房地产吸引力下降、资管新规打破刚兑的大背景下,财富管理是大趋势,也是好赛道,在这个赛道上掌握优势的金融公司将持续受益。

 

重要消息解读:

1、外资集体加码燃料电池核心资产,还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后,燃料电池龙头亿华通发布公告,称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心,募资对象有国内的北汽新能动,也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。

事实上,近期国际巨头在燃料电池领域频频出手,Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股,而在5月底,潍柴动力实施的130亿再融资过程当中,UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列,其中UBS出资额超过11.8亿。

国内政策方面,6月中旬,上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群,4年推广5000辆燃料电池汽车。广州日前推出“氢能10条”2.0版本,加大氢能关键领域投资落户扶持力度,同一企业投资落户最高奖励1亿。

有机构研报称氢能是公认的清洁能源,也是21世纪最具有发展前景的二次能源。在碳中和背景下,氢能的发展对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率有着不可或缺的作用。当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段,在政策的大力支持下,氢能行业在未来具备广阔的发展前景。

 

2、广电、移动开启招标工作,下半年5G建设或再提速

经中国广电与中国移动商定,700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作于6月25日启动。受中国广电委托,招标工作由中国移动代表中国广电和中国移动进行,招标公告在中国移动采购与招标网统一发布。

本次集采产品为5G 700MHz 宏基站,采购规模约为480397站,总共3个标包,标包限定最多3家厂商中标。相比之前5G主设备集采,此次单个标包中标厂商数量更少,划分份额表现更为集中,有利于5G产品竞争力强的国内主设备商获取更高份额。

有机构认为,5G建设经历20Q4和21Q1的相对放缓阶段后,此次发标落地将加速下半年5G建设,预计电信联通的5G采购也将很快发标,预计下半年行业景气度有望强势复苏。

 

早间新闻精选

1、证监会副主席阎庆民在资本市场福建对接大会上的致辞:支持高端装备制造、新能源等科技创新企业,通过科创板、创业板、新三板精选层上市挂牌融资。

2、银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。

3、发改委经济运行调节局有关负责人接受采访时表示,随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,预计7月份煤价将进入下降通道。

4、国家统计局表示,着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。

5、瑞萨电子25日发布新闻稿宣布,瑞萨起火工厂产能恢复至100%,7月第三周将正常供货。

6、根据工信部公布的最新消息,华为P50的4G版本目前已经入网公示,信息显示该机将出场直接预装鸿蒙系统。

7、吉利汽车6月25日公告,因公司经营决策和战略调整,经公司董事会于2021年6月25日审议通过,决定撤回建议人民币股份发行于科创板上市的申请。

8、格力电器公告,第二期回购股份用途由“股权激励”变更为“注销”。

9、在2021中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会期间,隆基股份与森特股份正式签署战略合作协议,携手进军建筑光伏一体化(BIPV)市场。

10、上周五标普又创新高,创四个月最大周涨幅,纳指跌落纪录高位,和道指分别创两个多月和三个多月最大周涨幅。布油上周全周涨超3%。美国天然气再创近两年半新高,一周涨近9%。黄金反弹,四周来首周累涨。

 

重要公告

重大公告>>>

格力电器:变更回购股份用途并注销

协鑫能科:拟收购协鑫智慧能源剩余10%股权

精达股份:精达集团拟向南京瑞椿转让公司5.34%股权

 

对外投资>>>

易成新能:拟在淅川县投建“年产3万吨锂离子电池负极材料项目”

国风塑业:拟与中科大先研院建立新型显示与集成电路PI材料联合实验室

 

中标合同>>>

新疆交建:中标阿禾文旅康养度假区建设项目建安费约30亿元

 

其他>>>

中信证券、东方证券获批基金投顾试点资格

吉比特:参股公司青瓷游戏向香港联交所递交上市申请

中国中免:向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请

浙江医药:公司产品中标第五批全国药品集中采购

王府井:成都王府井Discovery购物中心对外营业

瑞丰高材:仓库发生火灾事故

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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