资金面迎利好|2021年6月28日|一周投资情报
行情综述：
上周五大小指数同步走强，在金融股拉动下，沪指重新突破3600点，两市成交额连续6个交易日突破万亿元，创业板指数涨2%,反包上周四阴线。
盘面上，题材板块依旧分化，小盘股普跌，市场资金主要聚焦在煤炭、化工、钢铁等周期权重和券商方向。
值得一提的是北向资金25日净买入141.03亿元，北向资金净流入不是什么稀奇的事，但是这么大的净流入金额却比较少见，创近一个月新高。
从资金面看，不仅是北向资金，近期各路资金似乎都展现出了极大地热情。
时隔6年后，上周融资余额成功站上1.6万亿高位。
数据显示，截至6月24日，两市融资余额达到1.61万亿，创2015年7月以来新高。
截至上周五，共有90股获融资客连续加仓5周以上。市值超千亿的中国石化、格力电器、中远海控、片仔癀、恒力石化等行业龙头均入围。
同时，多项指标显示，2020年至2021年，我国私募基金行业进入高速发展时期，新备案基金数量、规模均出现大幅增长。
目前规模近17万亿。并且加速流向互联网、医药生物、半导体等产业升级重点领域，成为我国直接融资体系的重要力量，为新经济领域提供大量的资本金，对推动我国相关产业发展具有重要意义。
以上消息其实都说明市场资金方面是没有问题的。那么在资金无忧的市场中，近期的机会该怎样把握？
从市场表现来看，热门板块间轮动明显，资金从高估值向低估值品种切换，在板块分化环境下指数难有趋势性机会。
中长期角度，随着经济不断向潜在增长水平回归以及政策的不断正常化，市场或更加注重对经济的内生动力以及行业成长空间的挖掘。
配置方向上，建议考虑战略性配置：
具备估值优势的证券、银行板块；
高景气度的半导体、新能源汽车、军工板块；
随着中报业绩预告密集披露期的临近，中报预增股也应给予充分关注。
为什么要关注银行、券商，除了估值优势，还受到周末一个利好的加持：
17家金融机构成为新一批获得基金投顾试点资格的机构，包括11家基金公司和6家券商。
基金投顾试点资格有什么好处呢？
拥有基金投顾牌照之后，就可以帮助客户在财富管理上配置一系列基金产品，这反映的是国内金融领域在加速向财富管理转型。
向财富管理业务转型是大势所趋，以券商为例，转型财富管理不仅将提升券商业绩成长空间，也将提升券商盈利的稳定性，降低业绩波动，从而带动估值的提升。
事实上，市场也早就用脚投票了。
券商板块中，仍然主打传统业务的中信证券，目前市场给的市净率估值只有1.77倍，而转型财富管理较为成熟的东方财富目前市净率估值已经高达9.6倍。
银行板块大家也可以去翻一翻，市净率估值排前三的分别是宁波银行、招商银行、平安银行，这三家银行都是主打零售端，也就是积极转向财富管理的银行。
总的来说，在国内居民理财意识及需求快速提升、房地产吸引力下降、资管新规打破刚兑的大背景下，财富管理是大趋势，也是好赛道，在这个赛道上掌握优势的金融公司将持续受益。
重要消息解读：
1、外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环
6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。
事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。
国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4年推广5000辆燃料电池汽车。广州日前推出“氢能10条”2.0版本，加大氢能关键领域投资落户扶持力度，同一企业投资落户最高奖励1亿。
有机构研报称氢能是公认的清洁能源，也是21世纪最具有发展前景的二次能源。在碳中和背景下，氢能的发展对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率有着不可或缺的作用。当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段，在政策的大力支持下，氢能行业在未来具备广阔的发展前景。
2、广电、移动开启招标工作，下半年5G建设或再提速
经中国广电与中国移动商定，700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作于6月25日启动。受中国广电委托，招标工作由中国移动代表中国广电和中国移动进行，招标公告在中国移动采购与招标网统一发布。
本次集采产品为5G 700MHz 宏基站，采购规模约为480397站，总共3个标包，标包限定最多3家厂商中标。相比之前5G主设备集采，此次单个标包中标厂商数量更少，划分份额表现更为集中，有利于5G产品竞争力强的国内主设备商获取更高份额。
有机构认为，5G建设经历20Q4和21Q1的相对放缓阶段后，此次发标落地将加速下半年5G建设，预计电信联通的5G采购也将很快发标，预计下半年行业景气度有望强势复苏。
早间新闻精选
1、证监会副主席阎庆民在资本市场福建对接大会上的致辞：支持高端装备制造、新能源等科技创新企业，通过科创板、创业板、新三板精选层上市挂牌融资。
2、银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。
3、发改委经济运行调节局有关负责人接受采访时表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，预计7月份煤价将进入下降通道。
4、国家统计局表示，着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。
5、瑞萨电子25日发布新闻稿宣布，瑞萨起火工厂产能恢复至100%，7月第三周将正常供货。
6、根据工信部公布的最新消息，华为P50的4G版本目前已经入网公示，信息显示该机将出场直接预装鸿蒙系统。
7、吉利汽车6月25日公告，因公司经营决策和战略调整，经公司董事会于2021年6月25日审议通过，决定撤回建议人民币股份发行于科创板上市的申请。
8、格力电器公告，第二期回购股份用途由“股权激励”变更为“注销”。
9、在2021中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会期间，隆基股份与森特股份正式签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场。
10、上周五标普又创新高，创四个月最大周涨幅，纳指跌落纪录高位，和道指分别创两个多月和三个多月最大周涨幅。布油上周全周涨超3%。美国天然气再创近两年半新高，一周涨近9%。黄金反弹，四周来首周累涨。
重要公告
重大公告>>>
格力电器：变更回购股份用途并注销
协鑫能科：拟收购协鑫智慧能源剩余10%股权
精达股份：精达集团拟向南京瑞椿转让公司5.34%股权
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易成新能：拟在淅川县投建“年产3万吨锂离子电池负极材料项目”
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雷林川，执业证书编号：S1120614050007
