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调整或不改短期上行趋势|2021年6月25日股市分析

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调整或不改短期上行趋势|2021625|投资日评

行情综述:

昨日市场在分化中出现了调整,近期主线科技股回调,沪指盘整收平,近2700家个股下跌。

但两市成交额仍在万亿之上,这已经是连续5个交易日突破万亿大关。

受消息刺激,光伏建筑—体化(BIPV)行业指数大涨超8%,板块内上演涨停潮。

关于BIPV我们在昨天也具体分析了,这里就不再赘述,大家可以看一下我们昨天的早评和直播。

此外,白酒股方面,昨天贵州茅台等一线白酒股止跌反弹,半导体芯片、锂电池等趋势板块回调。

盘面上,光伏建筑一体化、装配式建筑、中船系等涨幅居前。

截至收盘,沪股通净买入26.02亿元,深股通净买入4.95亿元。

消息面上,美东时间周四,三大股指本周第三次集体收涨,受拜登宣布与两党参议员小组达成基础设施协议影响,道指收涨近1%,标普500指数亦创下新高,收复了因上周美联储意外转“鹰”导致的全部失地,纳指则连续三日刷新历史高位,A股也或因此受到提振。

此外,近期发行市场呈现回暖态势。

Wind数据显示,截至6月23日,4月以来权益类新基金成立规模达3206亿元。其中一些基金已快速建仓,短期内净值涨逾10%。

更多资金则伺机而动,有望给后续A股市场注入更多上涨动能。这也将给即将到来的中报行情添砖加瓦。

昨日,央行公告称,为维护半年末流动性平稳,以利率招标方式开展300亿元逆回购操作。这是近4个月以来,央行首次加大逆回购操作规模。这也能在一定程度上提振市场资金面的信心。

最后,我们昨天说到了医药集采的问题,提到了医药行业集中度因此而提升的问题。

其实说到集采,就不得不说到创新药。因为集采之后,创新药因为政策的倾斜,将成为利润很高的细分领域,而说到创新药,就不得不说到医药外包。

医药外包行业简称CXO行业。主要分为两类:CRO和CMO/CDMO。

具体什么意思呢?

CRO是英文 contract research organization的缩写,直译过来就是合同研究组织。主要工作就是接受制药企业的委托进行研究开发。由于CRO公司具有丰富的研发经验和成熟的流程以及与临床机构良好的关系,CRO公司的研发效率要比制药企业的研发效率高。

CMO公司是指接受委托进行生产,承接工艺流程已确定的生产项目,技术含量相对较低。一些CMO公司有能力进行工艺研究和开发,可以在临床前研究阶段介入项目,相应的在CMO中间加一个D(development),即CDMO公司。

在创新药的整个产业链中,CRO其实具备类似于前端入口的作用:你都在我这里研发了,不如把生产也一并交给我。

所以前端的CRO像沙漏似的,可以源源不断的给后面的CDMO业务导流。

所以CRO做的好的COX公司,具备较大的优势。最简单的例子就是药明康德和凯莱英。

药明康德成立时间比凯莱英晚两年不说,切入CDMO(药物生产外包)更是比凯莱英不知道晚了多少年,但目前,但是药明康德CDMO业务的营收就是凯莱英的两倍大,为什么?霸占了药物研发的最前端。

所以,如果大家以后要关注CXO行业,CRO做的怎么样,是选股的一个重要维度。

 

重要消息解读:

1、小鹏汽车将登陆港股,剑指第四款智能电动车

据港交所披露,小鹏汽车通过上市聆讯,拟发行8075万股股份。此前小鹏汽车已于去年8月在纽交所上市,并在12月完成了一轮增发。此次在港股上市募资,将用于拓展产品组合、开发更先进的技术,例如计划的G3i、P5、第四款智能电动汽车型号等的研发。

有机构分析师指出,在行车辅助、泊车辅助等智能化功能渗透率上,造车新势力明显好于传统车企。电动化先行,智能化紧随,将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配,也将培养一批具备全球竞争力的优秀企业。

 

2、“深海一号”将正式投产,深海油气勘探开发取得重大进展

据央视新闻6月24日报道,6月25日我国首个1500米水深自营深水天然气田 “深海一号”将正式投产,这标志着我国深海油气勘探开发从水深300米到1500米的迈进取得重大进展。目前各环节进入最后的冲刺阶段。

中国海油介绍,“深海一号”气田位于距海南岛150公里的琼东南盆地,2014年由中国海油勘探发现,探明天然气储量超千亿立方米,最大水深超过1500米,最大井深达4000米以上,是我国迄今为止自主发现的平均水深最深、勘探开发难度最大的海上深水气田。

“深海一号”能源站计划于6月底投产, 投产前还将开展天然气“脱水系统”、增压外输及储油舱惰化系统等调试。项目投产后,每年将为粤港琼等地稳定供气30亿立方米,也标志着环海南岛并辐射香港、广东的海上天然气大管网成型。

有机构指出,在油价回归及下游需求改善背景下,影响石油加工行业的主要不利因素将在2021年“由负转正”,石油加工行业存在业绩周期改善的预期,油价回暖也利于油服行业的景气复苏。

 

早间新闻精选

1、昨日,中国就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。

2、在商务部昨日举行的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰表示,将推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。

3、央行研究局发布报告称,当前投向清洁能源产业的绿色贷款占比不足27%,未来仍有极大提升空间。

4、数据显示,截至6月23日,4月以来权益类新基金成立规模超3206亿元。其中一些基金已快速建仓,并分享了一波上涨红利,而更多的资金则在伺机而动。

5、广东省财政厅表示,已建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。

6、有消费者反映片仔癀近期价格大涨,从原价500多元一粒已经涨到980元一粒,在线上已经有平台涨到1350元一粒。上海一家片仔癀体验馆表示,有黄牛炒作,目前只对会员开放。

7、滴滴美国IPO细节公布:发行价区间预计13~14美元,计划发行2.88亿份ADS。

8、Windows 11来了,微软六年来首次推出新系统,Teams生产力应用程序和不对开发者抽成的应用商店均剑指苹果,收盘市值突破2万亿美元。

9、万亿美元“大基建”要来了,拜登宣布和两党参议员达成5790亿美元基建计划协议。

10、美股三大指数周四集体收涨,道指涨0.95%,标普500指数涨0.58%,纳指涨0.69%,其中,标普500指数和纳指均续创新高。布油连续两日收于75美元上方,美汽油和天然气分别创逾六年半和近两年半新高。COMEX 8月黄金期货结算价跌0.4%。

 

重要公告

重大公告>>>

润和软件:股票停牌核查结束 6月25日复牌

百利科技澄清:公司不存在遭受重大诉讼赔偿的情况

上海机场:披露重大资产重组预案 股票复牌

森特股份:尚未承接BIPV工程订单 未开展BIPV工程建设

*ST天成:股票近期累计涨幅较大 停牌核查

 

业绩>>>

天山铝业:上半年净利同比预增200% 铝行业保持高景气度

惠云钛业:上半年净利同比预增93%-143% 钛白粉售价同比有较大幅度上涨

美锦能源:上半年净利同比预增1618%- 2242%

水羊股份:上半年净利同比预增156%-171%

 

增减持>>>

长电科技:国家集成电路产业投资基金减持公司0.31%股份

宏大爆破:公司高管拟增持800万元至1000万元股份

 

其他>>>

恒力石化:拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目

爱美客:拟使用超募资金约8.86亿元对韩国Huons Bio进行增资并收购其部分股权

登海种业:拟在宁夏设全资子公司从事农作物种子生产等业务

齐翔腾达:拟投资扩建8万吨/年甲乙酮项目

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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