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中长期机会或大于风险|2023年12月6日股票行情

中长期机会或大于风险|2023年126|投资日评

125日,大盘低开低走,三大指数均跌超1%,沪指失守3000点。北证50指数再度大涨超7%,北交所个股全线上涨。盘面上,食品等消费股逆势活跃,医药股午后走强,券商股盘中异动。下跌方面,华为概念股集体调整。总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个下跌。沪深两市昨日成交额8225亿,较上个交易日缩量287亿。

 

板块上,消费板块昨日逆势走强,其中食品饮料板块涨幅居前,其中惠发食品8连板,西部牧业20%涨停,一鸣食品、安记食品、南侨食品、海欣食品等个股涨停。消息面上,近日良品铺子宣布17年来首次最大规模降价,涉及公司300多款产品,平均降价22%,最高降幅45%,受此刺激下,良品铺子在3个交易日涨超20%。

有机构认为,整体来看大众品的季度业绩反映出大众消费仍面临压力,主因在于消费场景恢复缓慢以及消费力不足。但细分子行业还是表现出较高的景气度,如休闲零食、餐饮供应链企业等往2024年展望,食品饮料行业主线仍是消费复苏。从估值角度来看,经过前期回调食品饮料已步入合理布局区间,部分企业估值已低于近年平均水平。预计2024年行业估值稳定,板块仍需回归业绩增长主线。

医药板块午后全面走强,常山药业20CM涨停,联环药业、通化金马涨停,兴齐眼药、艾力斯涨超10%,翰宇药业、特一药业、贝达药业等个股涨幅居前。 消息面上,减肥药方向再度传出利好。瑞士医药巨头罗氏(Roche)宣布通过收购打入减肥药市场,挑战减肥药巨头诺和诺德和礼来。具体而言,罗氏宣布以27亿美元的先期价格收购未上市的美国减肥药开发商CarmotTherapeutics。 有机构认为,医药健康产业已进入集中度提升的全新周期,反腐也拉开了产业成长新篇章。医药行业的市场预期或已见底,2024年行业有望回暖,可重点留意创新和出海逻辑两大方向。

整体而言,当市场整体弱势的环境下,消费、医药等方向所具备的防御性属性被资金所重视,而另一方面,像板块中也存在着像惠发食品、通化金马这样的领涨高标去打开赚钱效应,预计仍有望在后续的盘面中反复活跃,但需注意的是,板块内部的个股的分化较为明显,在资金抱团效应下真正能够走出较强延续性,或只有前排个别的核心个股。

 

随着指数的持续走弱,连板股方向资金抱团越发紧密。短线情绪与指数形成较为明显的背离,5板以上的东安动力、惠发食品、南京商旅悉数晋级,整体也维持着较为完整的连板梯队。此外像常山药业、圣龙股份、通化金马等一些老龙头也获得了资金的回流涨停。另一方面,北交所方向也展开反弹,北证50指数再度大涨超7%,近百股涨超10%,弱市炒妖风格在当前市场被淋漓尽致的展现。不过需要注意注意的是,一旦后续指数持续走低,恐慌情绪持续蔓延下,届时高位抱团的资金是否会出现松动或存有疑虑,因此对于多数高位股而言后续或仍存补跌风险,最终仅有少数个股能够走出穿越。

 

截至收盘,沪指跌1.67%,深成指跌1.97%,创业板指跌1.98%。北向资金全天净卖出75.21亿元,其中沪股通净卖出48.94亿元,深股通净卖出26.27亿元。

 

指数层面来看,昨日的下跌极具杀伤,大盘以一根光头光脚中阴线报收,并且截至收盘市场的风险释放尚不完全,短期而言或仍具一定的下探动能,应对上留意相应的仓位控管。不过随着政策端的持续发力,国内稳增长力度增强,或推动A股盈利增长,结合当前市场较低的估值水位,因此对于后市无需过于悲观。静待指数出现明确的止跌企稳信号后续择机低吸,从中长期角度的而言机会仍大于风险。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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