市场情绪回暖明显|2023年6月19日|一周投资情报
6月16日上周五，大盘高开高走延续反弹，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO概念股再度大涨；数据要素震荡走强；ChatGPT概念股展开反弹。国企改革、中字头概念股开盘活跃。下跌方面，消费股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市上周五成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿。
板块上，上周五数据要素、国资云方向涨幅居前。其中卓创资讯20CM涨停、浙数文化、云赛智联、久远银海、深桑达A、生意宝涨停，中文在线、中远海科、太极股份等个股涨幅居前。
有机构在近期的研报中指出，数据要素在未来数字经济建设中将发挥极重要的作用。由于数据要素与传统要素诸多不同特点，传统交易范式无法套用。存在可行的方式是将数据要素的所有权、使用权与经营权分离，建设确权登记制度，以特殊形式的权利保护促进数据要素流通。并利用好新技术在保障数据来源隐私与安全的前提下推动数据交易步入发展新阶段。数据要素流通的发展将带动相关产业的长期增长。
CPO概念延续近期强势，其中光库科技、20CM涨停，太辰光、博创科技、中际旭创、聚飞光电涨超10%，铭普光磁、华工科技、天孚通信、新易盛等个股涨幅居前。CPO概念作为基本面确定性最高的细分方向，在前几个交易日AI内部陷入分化整理的背景下CPO以及其延伸的光通信方向始终相对逆势。此外在板块整体保持强上涨趋势的背景下，也可以看到板块内部单日的领涨的标的也是不断的发生轮动，资金在CPO方向始终能够获得正向的反馈，因此对于AI主线核心CPO方向在呈现出明显的高位败象之前，仍有望进一步向上攀升，无需去费心猜顶。
不过需要注意的是，在连续的高角度上涨后且多只个股创下历史新高，结合即将到来的中报披露期，一些逻辑不纯的个股业绩仍存一定的不确定性，此时追高介入的性价比或相对较低，不妨把关注重点转移至AI内部其他一些相对低位的细分方向。
中字头、国企改革概念同样也在上周五活跃，中成股份、中公高科、中国海诚涨停，中国软件、中国交建、中铁装配、中远海科等个股涨幅居前。消息面上，国资委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组。
有机构研报指出，展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。
个股方面，上周五，AI概念股迎来强修复。开盘阶段近期持续逆势CPO方向进一步向上冲高，华西股份短暂开板后迅速回封，而趋势龙头中际旭创也一路震荡上行，奠定了全天资金回流AI的基调。而昆仑万维、浪潮信息、中科曙光、金山办公、万兴科技等大市值的趋势股也完成了对于上周四回调的反包修复。整体而言，虽然AI在经历反复炒作后短线分歧有所加剧，但相关核心标的依旧保持震荡向上的良性趋势，预计后续仍具进一步上行之空间。
此外需注意的是，上周五昆仑万维的成交额超百亿，在放出短期巨量的背景下，后续反馈同样也是值得关注的重点，当其能够再度获得资金接力，并进一步向上突破前期高点时，对于下游应用端乃至大模型相关概念股形成表率作用，届时整个AI产业链或有望进一步加强。
截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。北向资金全天净买入105.46亿元，其中沪股通净买入42.21亿元，深股通净买入63.25亿元。
目前市场处于较为良性的上涨态势之中，一方面市场的量能维持在万亿之上，整体的交投持续活跃，另一方面，AI主线不倒的前提下，像大消费、新能源、中字头等，前期经历长时间整理位阶相对较低的品类，也在近期的市场中轮动反弹，赚钱效应不再局限于某单一方向，而是向整个市场扩散。在此背景下，应对上遵循市场的轮动节奏为宜，耐心等待相关热点方向出现短线回踩的机会进行的低吸套利，短线而言风险或相对可控。短线情绪也明显回暖。
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