市场为何大跌,到底在担心什么?|2021年11月2日|投资日评
行情综述:
昨日市场受到情绪性扰动较大,市场避险情绪升,温导致指数出现一轮恐慌性杀跌,一度盘中失守3500点关口。
市场出现短线扰动的主要因素是近期市场处于3500点上方弱平衡区,既无法形成有效做多合理上行突破,下行也有重重支撑,但是随着台湾局势日益微妙加上近期国内动作频频,稍有情绪上的风吹草动就成为短期市场情绪的突破口。
没有政策以及较强基本面支撑,当前市场就会在不确定预期干扰下容易变得摇摆不定,在这种背景下常规的价值判断会短期失灵,加上市场3500点仅仅是近期震荡的中轨,而相对合理和安全的点位或在3400点附近,因此当前指数较难把握,未来仍存在区间剧烈震荡的可能性。
不确定性较高的时期,一般将仓位控制在半仓为好,其次对于高估值高涨幅的板块情绪逆转容易出现补跌,而没有业绩和基本面支撑的个股持续下跌的风险更大,因此也需要注意规避。
而短期潜在受益的就是军工相关的题材公司,但是这种情绪推动下行情能走多远仍有不确定性,因此不具备长期持有的基础,波段操作或是比较合理的选择。
从成交量来看,昨日两市成交金额12581亿,成交金额较昨日放大349亿,大盘下午跳水过程中两市成交量明显放大,部分恐慌盘涌出。北向资金昨日净买入23.65亿元。其中,沪股通净买入13.48亿元,深股通净买入10.17亿元。
沪深股通成交情况
沪深股通前十大成交中新能源相关个股仍是外资抢筹的主要对象,其中锂电池龙头宁德时代、光伏龙头隆基股份昨日获外资大幅买入居前两位,这两只个股目前股价都处于历史新高附近,外资敢于在此位置大幅买入或是对这两只个股后市走势仍然看好。
中国中免昨日获外资大幅买入抄底,但该股短期是否见底仍需观察。
板块个股主力大单资金
从板块表现来看,防御类板块昨日表现较好,军工、食品、农业、半导体、黄金等板块涨幅居前,周期类板块受挫,磷化工、钢铁、电力、煤炭等板块跌幅居前。整体来看,在指数有下行破位的风险时,资金更倾向于防御类板块,市场热点较为匮乏。
从主力板块资金监控数据来看,昨日仅食品饮料板块主力资金净流入,其余所有板块主力资金均呈现净流出,主力资金避险情绪较浓。
板块资金流出方面,继上周五后昨日大金融板块再度出现主力资金大幅净流出,这也直接导致昨日银行板块大跌。此外化工、有色板块主力资金连续流出居前,主力资金持续出逃周期股。
从个股主力资金监控数据来看,主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱,其中三只芯片股主力资金净流入居前,芯片板块昨日逆势走强,接下来或有望成为市场轮动的方向之一。
昨日主力资金流出前十的个股中白马股居多,其中三只金融股昨日主力资金净流出居前,许多白马股三季度业绩不及市场预期,11月以来股价持续走低。
机构方面
昨日大盘下跌龙虎榜机构参与个股以卖出为主,其中多只磷化工概念股上榜,磷化工板块昨日大跌,上榜的磷化工概念股机构卖出大于买入金额,博弈较为激烈。昨日CRO板块大跌,两只概念股上榜,其中美迪西遭机构卖出近3亿,阳光诺和获机构逆势买入。
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