2022年12月27日，华泰柏瑞基金公告，华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140)基金合同生效日为2022年12月26日。该基金募集期间有效认购总户数4,450户，净认购金额约为2.3亿元，基金经理为何琦、李茜。
该基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。该基金投资以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板以及其他经核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股(包括港股通标的股票)等。
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。
该基金业绩比较基准为：中证香港300金融服务指数收益率(使用估值汇率折算)。
（来源:界面AI）
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