悲观情绪得到缓解|2022年8月2日股票行情 - 专家解读 - 华西证券
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悲观情绪得到缓解|2022年8月2日股票行情

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悲观情绪得到缓解|2022年82|投资日评

行情综述:

昨日, 大盘探底回升,三大指数走势有所分化,创业板指大涨超2%。盘面上,新能源汽车产业链板块走强,宁德时代涨超5%;机器人概念股持续活跃,板块内个股掀涨停潮;PCB概念股大涨;赛道股继续轮动活跃。下跌方面,房地产等蓝筹板块陷入调整。总体上,个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市成交额9939亿,再度跌破万亿。板块方面,PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前,培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。

板块上来看,市场最大热点莫过于新能源汽车的重新走强。其中江淮汽车、南都电源、光洋股份、万马股份、日盈电子、瑞玛精密、浙江世宝涨停、近2000亿市值龙头长安汽车涨超9%。有机构认为,在政策的助力下,中国已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中汽协数据,2014年,中国新能源汽车销量仅为7.5万辆;2021年,这一数字则超过350 万辆。乘联会数据显示,根据所公布的数据显示截至今年6月,中国新能源汽车渗透率达到 27.4%,已经成为汽车市场重要的增长点。后续,汽车电动化、智能化加速下,汽车行业长期向上的机会较大。

从盘面的角度分析,由于新能源汽车产业链本身具有较大的板块容量,同时内部存在大市值权重标的,与上周偏题材的细分领域不同的是,当其向上拉升时,对于盘面的具有较强的带动效应。而另一方面,新能源汽车板块前期是经历过一段时间整理,筹码得到了相应的沉淀,对于场外观望资金而言更具吸引力,因此新能能源汽车后续的延续性尤为重要,当其你能够保持强势如期形成二波行情,有助于提升市场的整体情绪,在增量资金入场的背景下,市场的赚钱效应也有望进一步扩散至赛道的其他方向。

锂电池板块同样迎来全面反弹,其中创业板蓝晓科技午后封板,华友钴业、星源材质、中伟股份、亿纬锂能、芳源股份、璞泰来、宁德时代等涨超5%。有研报认为,目前锂电池仍处于供不应求状态,企业纷纷扩大产能。原材料方面,国内新能源车对成本更为敏感,磷酸铁锂的需求相对于三元前驱体更为旺盛,价格高位维持。目前正极材料、电池电芯价格有所上升,电池生产企业与三元正极企业毛利率有所好转,储能需求的不断增加,部分地区开始补贴汽车消费,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

不过从盘面的角度来看,与新能源汽车板块不同的是,锂电板块特别是上游材料方向,前期经历较为巨幅的回调,像璞泰来、天赐材料、恩捷股份,因此昨日的上涨更像是短期的跌深反弹,对于锂电材料方向的延续仍有待进一步观察。

回到前期强势方向来看,机器人概念股再掀涨停潮。其中中大力德午后封板实现6天5板,鸣志电器回封涨停5连板,秦川机床4连板,联诚精密3连板、此外,赛象科技、赛为智能、国茂股份、远大智能等超10股涨停,九号公司、智立方、高新兴等涨超10%。整体而言,机器人依旧是当前市场资金的“宠儿”无论是高位连板,还是低位补涨方向都具有较高的赚钱效应,以目前资金介入程度来看,后续行情或仍可期。而在近期最为强势的减速器方向,整体已被炒至高位,后续资金可能从传感控制器与伺服系统这两大方向进行内部低位的挖潜。

 

截止收盘,沪指涨0.21%,深成指涨1.2%,创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入23.98亿元;其中沪股通净买入8.93亿元,深股通净买入15.05亿元。

创业板块上周连续弱势回调后,终于迎来一根价量齐升的长红反弹,成功站上5日线的同时,短线呈现出止跌企稳现象,进一步向下探底的疑虑暂时得以化解。但需注意的是,前高2880附近仍具较大的压力,另一方面,可以看到的是虽然赛道呈现普涨态势,但像地产、金融、基建等权重板块依旧弱势下跌,市场做多情绪很难做到全面提升。因此仅凭昨日大涨便乐观地认为创业板能够就此向上完成突破还为时尚早。

下一个阶段,两大投资主题有望受到关注,第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类,存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。

 

早间新闻精选
1、外交部发言人赵立坚8月1日表示,我们已经多次表明对佩洛西访台的严正立场。美方最近开始强调要维护每一个国家的主权和领土完整,希望美方首先在台湾问题上言行一致,不要搞双重标准。赵立坚强调,我们要再次正告美方,中方正严阵以待,中国人民解放军绝不会坐视不管;如果她敢去,那就让我们拭目以待吧。
2、“东部战区”官微8月1日重磅发布:严阵以待,听令而战,埋葬一切来犯之敌,向着联战胜战前进。另据中国海事局网站消息,清澜海事局发布航行警告,8月2日0时至8月6日24时,南海部分海域进行军事训练,禁止驶入。
3、央行召开2022年下半年工作会议,会议要求因城施策实施好差别化住房信贷政策,深化金融市场改革,有序扩大数字人民币试点。
4、证监会主席易会满近日在《求是》上发文称,坚决防止“市场失灵”引发异常波动。下一步,证监会将牢牢把握改革正确方向,科学把握审核注册机制、各板块定位、引导资本规范健康发展等问题,以“绣花”功夫做好注册制规则、业务和技术等各项准备。
5、三部门印发工业领域碳达峰实施方案,提出推动绿色低碳技术重大突破;推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设;推进氢能制储输运销用全链条发展等。
6、8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4,低于6月1.3个百分点,仍位于扩张区间,显示制造业景气状况继续改善,但修复速度放缓。
7、昨日市场传出消息称,南京进一步放宽限购,非南京户籍居民无需提供六个月社保证明即可直接购房。对此,南京市住房保障和房产局方面向财联社记者表示,未下发过该通知。
8、财联社记者独家获悉,8月1日,恒大物业新任董事会主席段胜利首次召集公司中高层开会,会上提及,恒大物业将引入国企。
9、昨日有消息称每日优鲜发布资金断链,无法正常经营的公告。每日优鲜方面对记者表示,网络流传的《关于每日优鲜资金断链无法经营的通知》是虚假信息,大家不要上当受骗。
10、国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息,共69款游戏获批。重点游戏包括中青宝的《波西亚时光》、创梦天地的《传说中的合合岛》等。
11、造车新势力陆续发布7月交付成绩,哪吒汽车7月交付量为14037辆,同比增长133.5%,首次问鼎榜首,零跑则紧随其后,而曾经第一梯队的“小理蔚”齐掉队,且均出现了明显的环比下降。
12、海外最大中国股票基金——安联神州A股基金在6月大笔加仓贵州茅台,加仓幅度高达100%,使得贵州茅台位列第四大重仓股。
13、中信证券公告,华夏基金2022年上半年实现营业收入36.33亿元,净利润10.58亿元,综合收益总额10.99亿元。
14、小康股份公告,7月新能源汽车销量13291辆,同比增长316.78%;其中赛力斯汽车销量7807辆,同比增长8873.56%。
15、孚能科技拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目,一期规划建设18GWh新能源电池项目,初步规划为生产三元软包动力电池产品。
16、惠博普公告,签订3.19亿美元工程项目合同,金额占去年营收134.92%。
17、宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,聘任曾毓群担任公司总经理。
18、美股三大指数周一集体收跌,标普500指数跌0.28%,纳指跌0.18%,道指跌0.14%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.04%。国际原油期货结算价大幅收跌,WTI 9月合约跌4.8%,布伦特10月合约跌3.79%。COMEX 12月黄金期货结算价涨0.33%,刷新5月24日以来最长连涨记录。
19、白宫医生凯文·奥康纳表示,截至当地时间8月1日,美国总统乔·拜登的新冠病毒检测结果仍然呈阳性,但其身体状态良好。

 

重大公告>>>

  中信证券600030):华夏基金上半年净利10.58亿元

  四方光电:收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书

  金晶科技:目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段

  惠博普:签订3.19亿美元工程项目合同 金额占去年营收134.92%

  孚能科技:拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目

  华熙生物:全资子公司钜朗公司已向Medytox发出律师函

  铁流股份:新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知

  天山铝业:与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进

  日出东方:空气能业务的增长存在一定的不确定性

  小康股份:7月新能源汽车销量13291 同比增长316.78%

  华润双鹤:拟以5.02亿元收购神舟生物50.11%股权

  中通国脉:实控人终止筹划转让公司股份事宜 股票复牌

  宁德时代:聘任曾毓群担任公司总经理

  同达创业:拟购买先锋绿能100%股权 股票复牌

 业绩>>>

  秀强股份:上半年净利同比增长147.6%

  海特生物:上半年净利同比增长161.49%

  盛德鑫泰:上半年净利同比增长35.54%

 增减持>>>

  可立克:股东拟减持不超2.31%股份

  江南奕帆:四名股东拟合计减持不超7.19%股份

  威腾电气:股东拟减持不超过3.83%公司股份

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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