仓位或仍需控制|2022年8月3日|投资日评
行情综述：
昨日， 大盘低开后震荡走低，午后虽有所反弹，但尾盘再度回落，三大指数均跌超2%。盘面上，农业、半导体、军工等少数板块逆势，其余大部分板块全线下跌。部分赛道股盘中有所反弹，但整体反弹力度有限，尾盘出现回落。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌。成交额11812亿，金额明显放大，重回万亿上方。
板块方面，玉米、中船系、减速器等板块涨幅居前，新型城镇化、教育、猴痘概念、土壤修复等板块跌幅居前。
板块上来看，农业板块全天逆势上涨，其中金健米业涨停，农发种业、丰乐种业、荃银高科、敦煌种业等个股涨幅居前。
从逻辑的角度而言，农业股的强势与市场浓厚的避险情绪有关。一方面，农业股本身所具备的防御属性，另一方面农业股在前期经历时间整理后，整体回调来至相对低位，符合市场资金由高向低切换的诉求。
而从基本面的角度分析，种业作为粮价后周期品种或继续受益利润兑现。而成长方面，全球潜在粮食安全危机背景下，国内合理有序安全地推进转基因种子落地，2022 年6 月8 日，国家级转基因大豆及玉米品种审定标准印发并实施，2022年品种端的实质性推进利好种业。
半导体方向同样在盘中相对逆势，其中长光华芯涨超10%，华亚智能、德明利、大港股份等个股涨停。此外，纳芯微、亚光科技、北方华创、天岳新进涨超5%。半导体受限消费电子方向景气循环下降，导致在此轮赛道反弹中始终处于被动跟涨的一方，但根据目前所公布的半导体企业中报业绩预告来看，半导体材料以及设备公司依旧保持较高的的成长性，而这一市场预期差，使得半导体的设备与材料细分获得补涨的机会。而在半导体板近期反复活跃后，逐步成为除前期那些核心赛道板块以外最具赚钱效应的方向。在市场不确定性消除的大背景下，若相对处于低位的半导体能够在后续走势中始终延续强势时，自然会对那些场外观望的资金产生更大的吸引力，也有助于市场情绪的修复。
而从基本面的角度来看，有数据显示，2021年总部位于中国大陆的半导体企业芯片，产值达 123 亿美元，在大陆 1865 亿美元芯片消费市场中占比6.6%，供需缺口超15倍，对比2021年国内12寸芯片产能约为58 万片/月，预计 2025 年将达到 154 万片/月，产能有望增长超 1.7 倍。而在晶圆厂产能投建中，投资占比最大的是设备购置，约占 80%左右，国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前，国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，随着国产化的持续进行，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。
部分短线资金似乎是选择集中抱团主线的方式进行避险。可以看到两市全天仅400余只个股上涨，但在过滤了ST的背景下涨停数却达45家。
从方向上来看，机器人板块仍是当前的最强主线，在市场普跌的格局下机器人整体依旧能够逆势收红，足以可见仍是当前市场确定性最高的主线，因此在后续市场不确定性消除的背景下，依旧可寻找低位补涨的机会。
而汽车零部件方向则出现一定的分化，一方面人气股合力科技再度涨停并创下新高，另一方面，短线龙头襄阳轴承则跌近7%，日上集体、春兴精工跌停。而风光储方向则之相仿，虽然板块整体是走低的，但任由个股能够逆势涨停。
总体而言，市场的普跌，并未致使主线方向出现资金集体退潮的现象，但需注意的是，板块内部分化却进一步加剧了风险的聚集。
截止收盘，沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%。北向资金全天净卖出23.11亿元；其中沪股通净卖出5.9亿元，深股通净卖出17.22亿元。
大盘呈现放量破位下跌态势，中期趋势已呈现明确转弱疑虑。如果进一步向下跌破昨日低点3155，那么市场将在后续进入震荡向下的中期修正格局，如果出现这一情况，仓位的合理控管，便是应对的关键。
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