低吸机会或依旧存在|2023年2月27日|一周投资情报
行情综述:
2月24日上周五,大盘全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,ChatGPT概念相关板块午后逆势活跃,算力和CPO方向均有不错表现,军工股盘中活跃,服装股尾盘异动。但整体上市场热点较为零散,两市涨停个股仅14只。下跌方面,光伏等赛道板块集体调整。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。沪深两市成交额7258亿,量能进一步萎缩。
板块上来看,ChatGPT相关板块迎来反弹,其中算力方向涨幅居前,拓维信息、证通电子涨停,中科曙光一度触及涨停,寒武纪、拓尔思、华胜天成、浪潮信息等个股同样涨幅居前。消息面,上周四,英伟达发布了2023财年Q4的业绩,整体超出市场预期,其中引人关注的数据中心业务收入同比增长11%,并表示全面聚焦AI与算力。而盘中科技部再度发声,要将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持。
此外,CPO概念同样走强,其中剑桥科技涨停,天孚通信涨超8%,博创科技、中际旭创、锐捷网络、新易盛、光迅科技等个股跟涨。有机构在近期的研报中表示,追求“算力是追求AIGC过程中的核心要素,因此像 CPO、硅光、薄膜铌酸锂等高算力场景技术创新,以及AI芯片、交换机、光模块等核心环节都有望迎来增量机会。
在前期ChatGPT概念高位股集体下跌的背景下,上周五人工智能方向依旧能够获得资金的回流。虽然部分是受到了消息面的刺激驱动,但更大的原因在于,市场上始终没有出现具有足够延续性的新热点,去吸纳人工智能题材的资金。高位兑现的资金在无处可去的背景下,部分依旧会选择回流。而从上周五反弹的方向来看,可以发现市场越发聚焦于“数据”、“算力”、这两大核心要素方向,而对于那后排边缘概念股则依旧相对偏弱。
军工航空同样在上周五盘中活跃,其中长城军工、天和防务、恒宇信通涨超7%,北方导航、钢研高钠、航新科技、新图新科涨幅居前。有机构研报指出,2022年受疫情、限电以及部分供应链问题影响,部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后,订单有望加速回补,且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认,叠加行业提速补量,2023年有望迎来产业大年。但需注意的是,上周五军工板块呈现出一定程度的冲高回落倾向,并且对于盘面的带动效用有限,暂时无法以主力板块看待。
截至收盘,沪指跌0.62%,深成指跌0.81%,创业板指跌1.16%。北向资金全天净卖出50.97亿元,其中沪股通净卖出30.18亿元,深股通净卖出20.79亿元。
在上周五主板有效跌破5日均线之后,对于挑战前高3310压力区间的尝试再度以失败告终,后续在各热点震荡轮动的过程,可尝试利用短线回调止跌的机会,进行低吸套利。
有机构认为,短期没有足够的利好支撑,市场难以完成压力区的突破,指数目前呈现出弱势震荡的局面。但支撑中长期走强的逻辑正在逐步兑现,投资者可保有中长期视角,保持定力,美国经济很难在高利率环境下保持扩张,海外增量资金是驱动A股上涨的源动力之一,与此同时A股盈利底部区域也逐渐清晰,23年二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期,基于此判断,23年A股趋势行情的主升浪还未来临。
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