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两会前瞻——军工机遇将至?

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两会前瞻——军工机遇将至?


2021作为十四五的开局之年,十四五的规划必然是重中之重,因此今年的两会相较过去几年,或许会更有看点。

而说到今年的两会,军工或许是一个不得不提的领域。

早在去年11月底,国防部例行记者会上,国防部新闻发言人直接指出我国“国防实力与经济实力还不匹配”,就这么一句话,简单明了,但瞬间提升了十四五期间我国强化国防建设的预期。

而且从已经出台的一些“十四五”文件来看,“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等关键词频出,持续强化着军工行业“十四五”政策预期。

因此不排除今年的军工产业的“十四五”规划中会出超预期的内容。

军工股也在2020年底迎来了一波不小的行情,虽然2021年以来持续调整,但目前企稳的迹象已经比较明显。

技术上,基本上可以认为军工板块已经做好了再次上攻的准备,只是在等待一个契机,而这个契机,极有可能将出现在两会期间。

如果此时想要潜伏军工板块,哪些细分领域会更具优势呢?我们认为有两个方面。

 

第一,军工央企。

从国资委讲话来看,一方面军工央企的十四五规划正在编制,另一方面后续将加大军工领域的投入,所以军工央企可能优先受益。

目前国内核心军工央企集团有中国航空工业集团、中国航天科工集团、中国航天科技集团、中国航空发动机集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国船舶集团等。

筛选以上集团的上市公司,是第一条选股的思路。

 

第二,军机产业链。

基本面上,在国内军机升级换代+强调“练兵备战”的背景下,新型军机/航空装备迎来放量的可能性较大。

在军机总量上,

美国军用飞机有13266架;

而我国仅3210架。

从代际结构看,

美国军机中三代战机占总量的85%、四代机占总量的15%

我国现役二代战机占比约46%、三代及三代半战机占比53%,四代机仅为1%

对比之下,可以看出我国国三代半及四代战机占总量比例极低,在这个背景下,我国新型航空装备(三代半机及四代机)换装列装加速需求迫切且确定,且很大上升空间。

因此,在我国构建以四代装备为骨干、三代装备为主体的武器装备体系过程中,新型航空装备产业链或将成为航空装备中增速最快的板块,受益于未来的军机换装列装。这是选股的第二条思路。

 

综上,思路一与思路二的标的如果产生交集,那么走牛的概率或进一步增大。

当然,军工板块由于保密的要求,对于一般投资者而言,吃透其基本面或许不太容易,因此我们也可以考虑换一个思路,选择军工类的ETF基金,即便不能抓住龙头,大概率也能获得军工板块的平均收益。

 

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