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市场氛围不错|2021年6月22日股市分析

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市场氛围不错|2021622|投资日评

 

行情综述:

昨日,市场仍旧分化明显,但好在个股涨多跌少,表现活跃,两市成交额再次突破万亿元。

沪指尾盘翻红,创业板指涨近1%。

科技股继续走强,鸿蒙概念、国产软件股冲高,半导体芯片产业链持续拉升,锂电池板块指数再创新高,军工股全天走强。另外,医美概念股反弹,钢铁、工业互联网、汽车整车轮番拉升。

白酒、生猪、煤炭等板块走弱。

自去年10份开始,代表大市值股票的沪深300指数与代表小市值股票的中证1000指数逐步走向分化,并在春节前达到极致,春节之后沪深300与中证1000指数走势逐步收敛,并且总体走势趋向一致。

从上周开始,中证1000走势开始明显强于沪深300,分化再次出现,说明经历了5月下旬和6月上旬的横盘震荡后,主流资金基本完成了持仓结构的调整,高增长、低PEG、超跌优质中小盘股可能被一些机构调入。

在未来,此类个股或持续活跃,或许能成为我们关注的方向。

而此时正值年中,基金经理开始着眼下半年的调仓换股。

除了我们上面所说的市场特征的改变。整体而言,基金普遍认为下半年A股有可能延续区间震荡,在产业更迭背景下,权益市场具备长期结构性的投资机会,中长期前景乐观。

看好景气度较好的行业,如新能源汽车、电子等板块。

对于上半年表现出色的周期板块,有观点认为接下来的周期股整体性价比有所下降,建议逐步降低周期配置比例;也有基金经理仍然看好,认为在经济复苏持续的背景下,周期板块仍有投资机会。

从宏观层面看,全球通胀升温,美联储加息预期渐紧,市场对国内货币政策取向高度关注。

多位业内人士认为,从当前逆回购和MLF的常规操作及央行的表态来看,并无所谓的“转向”信号,市场主体无需对流动性产生不必要的担忧。

因此,整体来说,目前的市场氛围依旧不错。

 

重要消息解读:

1、短视频大战2.0?抖音快手上线网页版,618数据还爆增数倍

6月21日,据抖音官网显示,其网页版正式内测上线,包含直播、娱乐、二次元等多个频道,用户可以在抖音网页版浏览横屏视频内容,登录后还可以直接通过网页版发布视频。早些时候,快手网页版也正式上线。

此外澎湃新闻近期报道,2020 年字节跳动全年实现营收2366亿元,同比增长111%。

数据显示,在刚刚过去的618,主打战场京东直播累计带货同比增长161%;短视频专业种草视频超90万条,带货同比去年提升334 倍。

而抖音参与商家数是2020年的2.9倍,用户互动活跃,直播间共点赞769 亿次。从披露的财务数据看,对比快手,抖音母公司字节跳动2020 年营收规模相当于快手的4 倍,亏损情况则仅为快手的八分之一,财务数据亮眼,后者最新市值达8000亿港元。

有机构认为,当前直播电商仍处于加速赛道,尤其是抖音、快手加快自身闭环建设,并形成兴趣电商、信任电商的差异化定位之后,借助于时长和粘性相较于传统电商的优势,有望给电商带来增量的同时,自身在电商市场的渗透率不断提升。

 

2、工信部发布车联网征求意见,券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。

车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业,是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日,中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》,针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署,将智能网联汽车、 智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。

《智能网联汽车技术路线图2.0》指出,PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车渗透率持续增加,2025年达 50%,2030年超过70%;2025年,C-V2X终端的新车装配率达50%,2030年达到基本普及。

华创证券表示,未来 5G-V2X 是 LTE-V2X 的技术增强和补充,与LTE-V2X 共存并 针对不同用例提供服务。LTE-V2X 主要用于支持辅助驾驶及部分低要求的自动驾驶应用,而 5G-V2X 则用于面向自动驾驶的高级应用。在 V2X 全面铺开以及从 LTE-V2X 向 5G-V2X 转变的过程中,整条产业链都有望迎来爆发式的增长。

 

早间新闻精选

1、央行就虚拟货币交易炒作问题约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等。被约谈后,建行、工行、邮储银行、支付宝等宣布禁止为虚拟货币交易提供服务。

2、昨日,市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式,将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限,改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。

3、9只公募REITs上市首日总成交额18.6亿。涨幅方面,博时招商蛇口产业园REIT以14.72%的涨幅领涨,中航首钢生物质REIT涨幅达9.95%。

4、昨日,发改委与市场监管总局调研铁矿石现货市场,称将密切关注现货交易价格变化,及时排查异常交易和恶意炒作行为。

5、生猪期货昨再创新低,跌破1.7万元。中国畜牧业协会近日发布倡议书称,在生猪价格下行阶段不要恐慌,更不要以赌博心态安排生产。

6、中基协公布数据,截至2021年5月底,我国境内共有基金管理公司135家,以上机构管理的公募基金资产净值合计22.91万亿元。

7、今年“6·18”活动期间(6月1日-20日),全行业揽收快件超65.9亿件,同比增长24.24%,与2019年同期相比增长84.16%。

8、华大九天创业板IPO获受理,拟募资25.51亿元用于EDA工具开发等项目。

9、上海证监局6月21日披露先正达集团股份有限公司辅导备案基本情况表,辅导机构为中金公司、中银国际、中信证券。此前据媒体称,先正达IPO估值为600亿美元。

10、美股三大指数周一集体收涨,道指涨1.76%,为今年3月6日以来最大单日涨幅,结束日线五连跌;纳指涨0.79%,标普500指数涨1.4%。WTI原油期货8月合约涨2.6%,续创2018年10月以来新高。COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.79%,结束日线六连跌。

 

重要公告

重大公告>>>

圣湘生物:公司以合计2.5亿元的价格取得真迈生物14.767273%的股权

上海贝岭:第三方预测未经公司确认 相关信息以公司公告为准

科蓝软件:收到深交所关注函,要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式

皖通科技:股东大会增加临时提案 西藏景源提请罢免多名非独立董事

贵研铂业:控股股东筹划重大事项

杉杉股份:子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目

格力电器:增加2020年股东大会临时提案

三维股份:拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目 预计投资总金额130亿

药明康德:参股公司Ambrx在纽约证券交易所挂牌上市

万科A:拟下调“18万科01”公司债券票面利率

京华激光:控股股东终止筹划重大事项

佛山照明:广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司

纳尔股份:筹划发行股份购买芯超生物100%股权 21日起停牌

京东方A:非公开发行A股股票申请获证监会审核通过

大港股份:拟择机出售所持天奈科技股票资产

华夏航空:拟27.85亿元购买备用发动机

鸿路钢构:拟775.62万元转让合肥科技农商行0.1%股权

狮头股份:拟收购昆汀科技59.99%股份

万丰奥威:奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目

甘肃电投:控股子公司炳灵公司收到建信投资5亿元投资价款

国信证券:向专业投资者公开发行不超300亿元公司债获证监会注册批复

士兰微:子公司拟向关联方采购设备

快意电梯:拟与莞民投签署战略合作协议

天永智能:拟在江苏东台经济开发区投建“智能成套设备制造基地项目”

沃森生物:子公司23价肺炎球菌多糖疫苗增加西林瓶包装获批

力星股份:与洛阳LYC、新强联签订战略合作协议

 

增减持>>>

广安爱众:股东拟减持不超5.76%股权

新宁物流:第一大股东拟减持不超3%股份

岩石股份:控股股东及其一致行动人累计增持3.04%股权

居然之家:公司实控人、部分董事、高管拟合计增持不低于1707万元股票

思特奇:股东拟减持不超2%股份

通合科技:股东拟减持不超1%股份

先锋电子:监事会主席拟减持0.05%股份

庄园牧场:股东甘肃农垦资产承诺所持股份自解除限售之日起12个月内不减持

 

其他>>>

中贝通信:预中标1.25亿元中国移动项目

绿茵生态:二级全资子公司预中标1.54亿元EPC项目

金融街:合计22.49亿元竞得廊坊市固安六宗国有建设用地使用权

平治信息:子公司签订3198万元家庭智能网关供货协议

龙泉股份:中标8199万元PCCP管采购项目

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007


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