成长赛道迎来反弹|2022年2月16日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘震荡反弹，创业板指数涨超3%。板块上，超跌赛道股迎来反弹，CRO板块全天强势，而近期高位题材股继续调整，近期活跃的旅游板块更是领跌。
其实前日部分前期超跌人气股开始止跌反弹，这种超跌方向的赚钱效应昨日开始扩散到超跌的成长赛道上，包括培育钻石、CRO、白酒、半导体、新能源、军工等板块在今日都有反弹行情。
其中CRO概念领涨两市，药明康德涨涨停，诚达药业再度20%涨停，昭衍新药、凯莱英先后涨停。CRO概念短期爆发的逻辑或是辉瑞口服药获批进入中国，这则消息最利好的方向就包括CDMO赛道。
有机构表示，国内CDMO公司凭借竞争力的提升已深度参与Paxlovid全球供应链，预计随着Paxlovid在全球更多国家的获批而进一步获益。
还有机构指出，看好本土CDMO供应能力获得海外大客户认可后承接更多海外其他创新药项目CDMO订单的可能性，以及在疫情持续未得到有效控制下，本土CDMO供应链业绩持续超预期可能性。
在成长赛道迎来反弹时，基建、地产、银行、旅游等“估值修复”板块，以及数字货币板块却出现了分化走势。
其实这也合情合理，当“估值修复”板块和数字货币板块上涨时，成长赛道一直在调整，那么当成长赛道超跌反弹时，之前上涨板块就可能有补跌预期。毕竟市场资金有限。
总之，本周开始了高低切的轮动行情，即超跌人气股和超跌赛道板块开始出现了反弹行情。但有点值得注意，若没有指数的配合，超跌行情的反弹时间和反弹高度或许就要降低预期。
历史上，在“稳增长型”的春季行情里，A股往往是先价值、后成长，如低估的金融、地产、基建等板块会先涨起来，成长型赛道后涨起来。
指数方面，截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨1.69%，创业板指涨3.09%。北向资金全天净卖出35.44亿元，其中沪股通净卖出10.92亿，深股通净卖出24.53亿。沪深两市成交额8275亿，较上个交易日缩量350亿。。
情绪方面，上涨2381家，比上一交易日增加202家数，总体看，指数强但情绪弱。
指数强主要是因为权重股集体大涨，如药明康德涨停，以及宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等集体大涨；情绪弱主要是短线资金的风险偏好降低，近期高位题材股继续调整，旅游板块更是大幅领跌，且多股跌停。
早间新闻精选：
1、《求是》杂志今日将发表习近平重要文章《坚持走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设》。文章指出，加强国家安全等重要领域立法，加快数字经济等领域立法步伐；加强涉外领域立法，进一步完善反制裁、反干涉、反制“长臂管辖”法律法规。
2、李克强主持召开国务院常务会议，确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施；会议强调，推进制造业强链补链，加快新型基础设施等建设，扩大有效投资。
3、俄罗斯宣称从乌克兰边境撤回部分军队，但拜登坚称俄罗斯仍可能发动入侵，是否真撤军还有待验证，会尽可能通过外交渠道解决问题以避免发生冲突。
4、市场监管总局、国家发展改革委、证监会等三部委联合提醒告诫部分铁矿石贸易企业：不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格。
5、中科院科学家在喜马拉雅发现超大型锂矿，科研团队负责人秦克章表示，矿体中氧化锂资源可达101.25万吨，该锂矿被认为有望成为我国第三大锂矿。
6、据上海钢联发布数据显示，15日锂电材料报价普遍上涨，电解钴涨12500元/吨；金属锂涨2万元/吨，均价报217万元/吨；电池级碳酸锂涨7500元/吨，均价报42.15万元/吨；氢氧化锂涨10000-12000元/吨；三元材料涨12500-15000元/吨。
7、香港2月15日新增1619例新冠确诊病例，发现约5400例初步阳性病例，香港立法会批准270亿港元防疫抗疫基金。
8、据财联社记者独家获悉，电动车品牌宾理拟与长江资本设立湖北新能源汽车产业基金，总投资规模超百亿元。
9、宁德时代公告，计划推出新产品M3P，公司称之为磷酸盐体系的三元，成本较三元下降；公司同时具有三元与铁锂废旧电池年回收处理技术及产能，未来产能还将持续扩大。
10、药明康德业2021年净利同比增长72.19%，超过此前预告区间上限；上机数控2021年净利同比增长208%。
11、粤水电称氢电发展规划项目预计总投资168-188亿元；沐邦高科拟收购豪安能源100%股权，主营业务将增加光伏硅片和硅棒。
12、两连板诚达药业称为辉瑞定制研发的医药中间体销售收入占公司营收比例较小。
13、据财联社从知情人士处获悉，造车新势力哪吒品牌主体，合众汽车正式启动港股上市计划，保荐人分别为中信、中金、摩根士丹利及UBS。
14、美股三大指数周二集体收涨，道指涨1.22%，标普500指数涨1.58%，纳指涨2.53%。在线教育、抗疫概念股涨幅居前，好未来涨超21%，高途涨超20%，诺瓦瓦克斯医药涨超8%，Moderna涨超6%；大型科技股英伟达涨超9%，特斯拉涨超5%，苹果涨超2%。
15、俄罗斯总统普京表示，俄罗斯准备好在2024年天然气过境合同到期后继续通过乌克兰向欧洲输送天然气。
16、美银调查显示，基金经理对美国科技股看空程度创近十六年之最，现金最受偏爱，净配置达38%。
17、摩根资管表示，未来十年A股和人民币政府债回报将达到美国的两倍。
【重大事项】
农尚环境：拟设合资公司 探索电源管理类集成电路等领域发展
沐邦高科：拟11亿收购豪安能源 新增光伏硅片和硅棒业务
粤水电：与乌海市政府等签订合作协议 投资氢电产业链
金一文化：目前公司无冬奥特许零售商品在售
诚达药业：为辉瑞定制研发医药中间体 但收入占比较小
【业绩】
兰花科创：2021年净利同比增525.12%
药明康德：2021年净利润50.97亿元 同比增72.19%
上机数控：2021年净利润16.37亿元 同比增208.01%
山东玻纤：2021年净利同比增216.78%
东鹏饮料：2021年净利同比增46.9%
【增减持】
康众医疗：股东拟减持公司不超6%股份
伟思医疗：阳和投资及一致行动人拟减持不超3.97%股份
世龙实业：龙强投资拟减持公司不超2%股份
志邦家居：拟5500万元至1.09亿元回购股份
三联虹普：拟3000万元至5000万元回购股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
