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仍需提防再次探底风险|2022年8月5日股票行情

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仍需提防再次探底风险|2022年85|投资日评

行情综述:

昨日,大盘探底回升,三大指数均小幅上涨,上证指数领涨。盘面上,特高压板块全天强势,板块内个股掀涨停潮;半导体板块继续走强;机器人概念股午后活跃获资金追捧。

总体上个股涨多跌少,两市超3700只个股上涨。沪深两市成交额8994亿,较上个交易日缩量2156亿。板块方面,特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前,军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。

 

板块上,特高压板块受到“国家电网要求到年底前再完成投资近3000亿元,尽快形成实物工作量,释放市场需求”的刺激,板块内部掀起涨停潮。其中通光线缆涨、金冠电气超10%,中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、汇金通等10余只个股涨停。对于特高压板块而言,市场对其的定位似乎是新能源方向电力设备的题材延伸。可以看到,虽然前期也走出了一波趋势型上涨行情,但无论是上行高度还是吸金效应,都不及前期的主线方向。而在目前新能源与电力设备中期转弱的背景下,特高压方向其能否走出独立性行情存疑虑。

另外,随着军工回调,半导体方向可以算是当前盘面最具延续性的板块。其中,大港股份3连板,概伦电子、华大九天涨超10%。相较于风光储以及汽车产业链,半导体行业在本轮赛道反弹中市场处于相对落后的位置。但在前期强势赛道方向面临中期整理的背景下,自然更多的资金愿意流向相对地位且人气较高的半导体方向。但需注意的是,目前半导体板块的上涨或更偏向于短线博弈,延续性仍有待观察。

从基本面的角度来看,有机构在近期的研报中指出 ,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证,国产化趋势下,设备、零部件的中长期发展或迎来机遇。

CRO板块同样涨幅居前,其中凯莱英涨超8%,昭衍新药、博腾股份、泰格医药、美迪西等个股涨幅居前。消息面上,凯莱英公告称,计划回购逾4亿元-8亿元,最高溢价超80%不超过290元/股。凯莱英本次回购有两方面积极影响:一方面体现了公司对中长期持续、稳健发展的信心,将对市场信心有很好的提振作用;另一方面,回购股份后续将用于实施公司股权激励,将有利于进一步调动团队积极性,将企业、员工、股东利益统一和绑定。

回到盘面,昨日CRO板块的走强,除了受到凯莱英回购的刺激外,本质上仍是资金避高就低的常规切换,部分资金从赛道高位获利了结后,尝试回流估值处于历史低位的CRO方向。

在昨日市场高位股集体杀跌的背景下,市场虽然开始尝试高低位的切换,但尚未能形成市场一致认可的新主线。因此,作为前期的市场最火爆的方向,资金在午后开始大规模地回流机器人板块。不少个股完成了反包,其中几大人气标的,江苏北人、中大力德、精伦电子更是再度涨停。

但在经历高位集体放量下跌后,原本紧密抱团的资金出现明显的松动,对于机器人方向的回流,仍先以短线反抽来看待更为稳妥。

截止收盘,沪指涨0.8%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.45%。北向资金全天净卖出32.05亿元;其中沪股通净卖出10.46亿元,深股通净卖出21.59亿元。

主板以一根探底回升的缩量小阳线报收,短线呈现出现一定止跌企稳迹象。但需目前无论主板还是创业板,都进入了易跌难涨的中期空头趋势,并且5日线下行斜率并不小,仅凭昨日走势便断言止跌企稳还为时尚早。另外本周二放量下跌的高点3231也是需要尽快收复的重要点位,收复前,仍需提防指数再度向下探底的风险。


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  广联航空:股东陆岩拟减持不超2.0334% 

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  九洲药业:拟定增募资不超过25亿元

  世运电路:拟定增募资不超过17.9亿元

 

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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