投资日评|2020年10月23日|市场节奏仍难把握
今日观点
市场或依旧散乱，可操作性不佳。
近期市场看似没有规律，但其实套路几乎不变，游资围绕可转债和注册制次新股投机，机构在大金融、白酒、新能源车产业链里面找机会，而其热点要么是一日游，要么反复轮动，较难把握。
所以市场并不是没有规律，而是这样的规律并不适合操作，赚钱效应自然不强。另一方面，可转债热火朝天的炒作，也带来了股市的跷跷板效应，再加上几个巨无霸的IPO，市场资金或比较紧张，短期内市场或难突出重围。
市场看点
1、十四五国防预算加速落地，这个领域将成未来十年重头戏，机构称未来增长空间较充分
据开源证券研报表示，2020年为十三五预算结束年，十四五规划开启年，随着十四五国防预算加速落地，未来十年全军将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展，军用宽带移动通信行业将迎来快速增长良机。
军工通信是军事体系神经枢纽重要环节，随军费开支增长而增长，景气度向上军用通信系统为通信系统中的子类别，对信息保真度及保密性明显高于一般通信系统。根据 SPIRI 数据显示，我国军费开支 2019年突破 2600亿美元，占全球军费总开支的 14%，落后于美国 38%居世界第二位，人均军费开支仍为美国的 1/17，军人人均军费为美国 1/5，军费总开支约为美国的 1/3，未来增长空间较充分。
由于军用通信行业资质、技术壁垒较高，且基于军用产品稳定性、可靠性等多方面考虑，一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应，整机一旦定型即具有较强的供应商依赖特性，因此客户粘性较高，故早期持有军事许可证的相关公司具备先动优势。
2、3个月飙涨60%，十四五前光伏玻璃价格站上45元，机构预计产能还有缺口
10月22日，监测显示，市场上3.2mm厚度的光伏玻璃价格在35-40元/㎡区间，高位价格在43~45元/㎡左右，2.0mm厚度的报价29-30元/㎡，有玻璃厂因为无货开始封单不报价。此外本周已有组件厂商开始收到胶膜厂商对EVA/POE下月上涨的调价通知，上调幅度在10%左右。
光伏玻璃是光伏组件必备原材料。业内预期2020年国内光伏新增装机达到40GW水平，同比增33%。因上半年疫情下项目开工率不足，4季度旺季预期装机超16GW是3年来最高单季装机。此外中国光伏组件海外出口量自5月份以来已走出疫情阴霾恢复快速增长，全年出口有望超70GW。
数据来看，光伏玻璃价格在下半年持续上涨。3.2mm光伏玻璃价格由7月23元/平米涨至10月37元/平米，涨幅60%。据安信国际测算2020/21年光伏玻璃的产能缺口约10%。行业供需偏紧，预期价格维持高位。
早间新闻精选
1、中共中央政治局常务委员会10月22日召开会议，习近平指出，“十三五”规划实施顺利，主要指标总体将如期实现，规划确定的各项目标任务即将胜利完成。
2、李克强在2020年浦江创新论坛上致辞时表示，我们统筹经济和社会发展，努力实现了经济恢复性增长。将保持宏观政策连续性和有效性，进一步激发市场活力和社会创造力。
3、证监会副主席李超表示，全市场推行注册制条件已经逐步具备，下一步证监会将保持定力、循序渐进、扎实稳妥办好注册制改革这件大事。
4、商务部新闻发言人高峰22日称，今后将积极推进《出口管制法》配套法规的立法工作，进一步完善并适时发布出口管制清单。
5、大连商交所将修订棕榈油期货相关规则，引入境外交易者。
6、周四，可转债延续“熔断潮”，近20只可转债盘中临停，其中“万里转债”等8只转债临停两次。正元转债收涨逾176%，成交101.24亿元，公司股票及可转债停牌核查。
7、在iPhone新品连续几年破发情况下，今年iPhone 12系列意外微涨。其中iPhone 12整体溢价200元左右，iPhone 12 Pro涨幅在1000-3000元区间。
8、乘联会初步推算10月狭义乘用车零售市场在195.5万辆左右，同比增长约6.0%。
9、数据显示，今年迄今备用信用证(SBLC)结构的中资美元债发行量创新高，银行强增信下市场对其认可度正在升高。
10、上交所公告，蚂蚁集团科创板上市注册生效。
11、陆金所预计将通过美国IPO发行1.75亿股美国存托股票，筹资至多24亿美元。
12、据媒体报道，国内短视频平台快手公司确定赴港上市，并已经确定了美银以及摩根士丹利为保荐人。
13、因油价持续低迷，港股中国海洋石油第三季度营收重挫28%；上半年收入下降32%，利润下降66%。
14、华为举行Mate 40系列发布会，华为消费者业务CEO余承东介绍，华为Mate 40 8+128G售价899欧元。
15、中信建投公告称，北京金控集团成为公司第一大股东获得证监会核准，持股占中信建投总股本的35.11%。
16、七一二公告，持股19.07%的股东TCL科技拟减持公司股份数量不超过4632万股，减持比例不超过公司总股本的6%。
17、歌尔股份前三季度实现净利润20.16亿元，同比增长105%；其中第三季度实现净利润12.4亿元，同比增长168%。吉比特前三季度净利润7.95亿元，同比增长18.6%。奥美医疗前三季度净利润9.6亿元，同比增长340%。分众传媒前三季度公司净利22亿元，同比增长62%。
18、美刺激案接近部分共识，隔夜美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.19%，道指涨0.54%。国际原油期货走高，美油、布油均涨超1%。COMEX 12月黄金期价22日收跌1.29%。
重要公告
重大公告>>>
吉比特：前三季度净利7.95亿元 同比增19%。
双林股份收关注函,要求说明公司五菱宏光miniEV业务的主要开展情况。
分众传媒：前三季度净利同比增长61.90%。
飞天诚信：拟投资成立飞天数字 聚焦国内数字货币相关领域。
业绩>>>
金洲管道：前三季度净利同比增长192%。
凯普生物：前三季度净利同比增长160%。
迪瑞医疗：第三季度净利同比增长99.92% 实控人提前终止减持计划。
万华化学：前三季度净利53.49亿元 同比降32%。
涪陵榨菜：前三季度净利同比增长18.47%。
百润股份：前三季度净利同比增长67.65%。
重大事项>>>
浙江交科：下属公司预中标8.79亿元工程项目。
万丰奥威：子公司收到39架钻石飞机采购合同。
露笑科技：子公司收到碳化硅长晶成套设备定制合同。
金诚信：签署12.68亿元工程项目合同。
增减持>>>
深高速：招商公路及其一致行动人累计增持公司1%股份。
西藏珠峰：股东拟减持公司不超5.36%股份。
其他>>>
ST中科创：证券简称拟变更为禾盛新材。
中科曙光：成功入选全国第四批“1+X”职业技能等级证书试点。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
风险提示
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