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市场情绪有所回暖|2021年4月29日股市分析

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市场情绪有所回暖|2021429|投资日评

 

行情综述:

昨日市场小幅走高,收复本周部分失地,但整体上的震荡格局没有改变,成交量也小幅萎缩。但存量博弈有些升温,这导致了行情的分化较为明显,这是因为在当前游资为主的市场中,激进型资金往往只会主打少数股票,如果漫天撒网、四处出击,会出现市场跟风不足进而导致无法在中短期内获利。

在分化行情中,创业板的表现非常抢眼,涨幅超2%,,资金聚焦辅助生殖、医美、医药医疗等热点题材,煤炭、白酒、锂电、旅游、半导体等板块轮动拉升,市场短线情绪回暖。

但是考虑到五一节假日时间较长,期间潜在不确定性较大,因此节前最好保持谨慎。

 

重要消息解读:

1、原定于4月公布的第七次全国人口普查数据迟迟未披露

统计局3月15日表示国家统计局将在4月上旬举行发布会,公布相关数据,但时至今日,人口数据仍未公布。

不过虽然该数据披露一度推迟,但却越来越受到市场关注。

国务院第七次全国人口普查领导小组办公室去年6月下发的《第七次全国人口普查方案》,2021年4月将发布第七次人口普查的主要数据公报,这是写在方案里的公布时间。

今天,距离4月结束仅有两天,数据公布的预期升温,并且有迹象表明,相关数据可能并不乐观:

因为近期地方、相关部门开始报道人口相关的消息,可能是在“吹风”。比如4月27日,北京市卫健委数据显示,北京2020年户籍人口出生数创十年以来新低;

4月28日,国务院发布相关通知称加强出生人口性别比综合治理工作,大力开展出生人口性别比偏高综合治理工作。

我国人口结构正面临老龄化程度加深、出生率低等问题,如果此次数据不好看,人口相关政策出台的预期或升温,而政策一旦出挑,或对有二胎、养老等概念或有较大刺激。


2、原料紧缺撞上产能全线爆满,台企封测龙头宣布20年来首次涨价

据媒体报道,封测厂力成旗下封测厂超丰,今年启动20多年来首度调涨封装报价的措施,近期将全面调涨打线封装价格,涨幅至少10%起跳,部分涨幅甚至上看20%~30%。

半导体产能供不应求,打线封装产能全线爆满,封测厂接单接到手软。业内人士称第二季新接订单恐得排队到第四季才能进入量产,在产能供不应求情况下,封装代工价格持续调涨。

此外,IC载板、导线架等材料供应紧张,也倒逼封测企业提价。 行业高景气度下,台湾封测大厂超丰3月合并营收达15.70亿元,为单月营收历史新高。累计第一季合并营收达42.16亿元,创季度营收历史新高。

由于海外疫情依然严重,国内封测需求增加,产能持续紧张,国内封测大厂已纷纷扩产,未来将能够承接更多封测需求。

 

3、我国调整部分钢铁产品关税,废钢迎机遇,还是碳中和核心

据财政部,我国将自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税。其中,对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税。

分析认为,上述措施,有利于降低进口成本,扩大钢铁资源进口,支持国内压减粗钢产量,引导钢铁行业降低能源消耗总量,促进钢铁行业转型升级和高质量发展。

此外,下半年以来,废钢价格持续上涨,行业持续高景气,在“碳中和”推动下,电炉钢产能提升势在必行,也必将带动废钢加工设备、废钢加工业务维持长期高景气。

2019年全国废钢铁消耗总量2.16亿吨,同比增长15%,但废钢比只有21.6%,与国际平均水平36%相比,在铁矿石价格高企、进口依赖度高、以及碳减排压力增大等多重因素下,未来废钢比提升空间巨大。

 

4、又一大厂盯上磷酸铁锂,机构预计今年需求将增长8成

据36氪28日从多位知情人士处获悉,蔚来将对现有70度(kWh)电池包进行升级,新电池包采用磷酸铁锂电池,有望做到超过75度的电池容量,计划今年四季度发布。

在国内新能源汽车补贴退坡之后,行业开始由强政策驱动向市场驱动转变,企业降本压力增加。由于磷酸铁锂电池不含贵重金属钴,成本较三元锂电池更低,且安全性更高,已获得了众多车企青睐。

业内人士称,蔚来通过此举有望降低成本,冲击更低价格段的产品,参与更广市场的争夺。小鹏汽车也在今年推出磷酸铁锂车型,冲击更多销量。而宁德时代董事长曾毓群判断,随着充电桩的增多,续航里程不需要很长,磷酸铁锂电池增速会非常快,未来磷酸铁锂占比会逐渐增加。

数据显示,自去年11月份起,磷酸铁锂电池便供不应求,其正极材料价短短4个月上涨超40%。

国信证券分析称,磷酸铁锂产销量出现爆发式增长主要得益于多个下游领域需求实现共振,包括新能源汽车、电动自行车和储能领域,预计2021年国内磷酸铁锂的需求将达到25万吨,同比增长约76%。

 

早间新闻精选

1、国务院关税税则委员会决定,自2021年5月1日起,对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。
2、美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期;维持超额准备金利率在0.1%,贴现率在0.25%。
3、美股三大股指集体收跌,道指跌0.48%,纳指跌0.28%,标普500指数跌0.08%。美油6月合约涨1.46%报63.86美元/桶,创六周以来新高。
4、上海税务和北京广电部门依法调查有关机构和演艺人员涉嫌“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等问题。
5、自4月28日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。
6、3月份,全国共销售彩票298亿元。其中,福利彩票机构销售109亿元,体育彩票机构销售188.68亿元。
7、乘联会数据显示,今年4月前三周乘用车零售达到日均4.0万辆,较2020年微增12%,较2019年微增3%。
8、硅料价格连续第12周上涨,单晶复投料价格累计涨幅达77.6%,单晶致密料价格累计涨幅达79.2%。
9、日本国会参议院28日批准区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。
10、苹果第二季度营收895.8亿美元,同比增长54%,分析师预估773亿美元。
11、特斯拉第一季度在华收入达到30.43亿美元,较去年同期的9亿美元大幅增长238.1%,占特斯拉一季度营收比例达29.29%。
12、顺丰控股子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市、
13、欧菲光一季度归母净利润7720万元,同比减少45%。2020年净亏损19.4亿元。
14、热景生物因近期公司股价异常波动,自2021年4月29日开市起停牌核查。
15、士兰微一季度实现净利润1.74亿元,同比增长77倍,主要系本期产能增加,公司扩大销售规模所致。
16、迈瑞医疗2020年全年实现净利润66亿元,同比增长42%,拟10派25元。今年一季度实现净利润17亿元,同比增长30.6%。
17、中兴通讯一季度实现净利润21.8亿元,同比增长180%。
18、赣锋锂业一季度归母净利润4.76亿元,同比增长60倍;基本每股收益0.36元。
19、公牛集团一季度实现归属于上市公司股东净利润6.07亿元,同比增长256%。年报拟10派20元。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007


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