投资日评|2020年12月1日|行情或未终结
今日观点
银行或继续带动大盘走强。
昨日银行先涨后跌，成交量急剧放大，36家银行合计成交了607亿元，沪深300全市场成交了3964亿元，银行板块成交量占沪深300成交量的15%左右。
15%意味着什么？
从2008年到现在，一共662个周数据，这些数据的均值是10%，标准差是4%，标准差是一个反应数据离散程度的指标，可以大致理解为这些数据大都发生在10%±4%区间内，所以15%还算一个比较特别的数据。
有多特别呢？如果查一下正态分布表格，还可以看到15%这个数字发生的概率为8%，虽然不算是小概率事件，但是也绝不常见。
而且从2008年开始，有3次银行股的成交显著放大，并带动沪深300上行。
第一次是12年的12月初到13年的4月底，银行股的周成交占比平均18%，最高到过27%；
第二次是14年11月初到15年2月底，银行股的周成交占比平均15%，最高到过23%；
第三次也是最近的一次是在17年11月底到18年2月底，银行股的周成交占比平均12%，最高到过22%。
可以看到，过去这三次银行股的躁动，都是在11月或者12月启动，下一年2-4月份结束。
这次银行股启动的时间其实也符合上述历史规律（11月底），如果历史可以重现的话，那么银行股行情的高潮还没有到（成交超过20%）。因此我们认为未来银行大概率还有行情。
市场看点
1、四季度业绩锁定爆发行业，刚刚还得到工信部纳入新基建力挺
工信部消息，由工业和信息化部、北京市人民政府共同主办的2020年中国网络安全产业高峰论坛30日开幕。工信部副部长刘烈宏在讲话中表示，要加大网络安全投入，推动提升在新型基础设施建设中的占比；丰富高端网络安全产品和服务供给等。
高层领导人此前多次就网络安全产业发展作出重要指示，强调要积极发展网络安全产业。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，5G、人工智能等新一代信息技术与实体经济加速融合，新模式、新业态不断涌现，在带动经济社会全面创新发展的同时，网络安全风险挑战也随之而来，对网络安全产业发展提出更高要求，也提供了新的机遇和更广阔空间。
机构表示，等保2.0等政策的密集出台、HW行动的常态化开展，将带来整体安全产品及服务需求快速释放，2020年中国网络安全市场将超700亿元。
而由于网络安全公司主要的收入及业绩集中在下半年，尤其是第四季度，相关板块也有望在年报行情中脱颖而出。
2、半导体又一打破垄断级突破，晶圆倒片机站上14 纳米技术高地，背后这些公司参股
据北京商报11月30日报道，位于北京经开区的北京京仪自动化装备技术有限公司自主研发出了高速集成电路制造晶圆倒片机，每小时300 片以上的倒片速度指标达国际先进水平，成为国内首创的高速集成电路制造晶圆倒片机，可用于14纳米集成电路制造，打破了国际垄断。
这款高速集成电路制造晶圆倒片机在工作过程中，与集成电路制造厂MES（生产管理系统）等工业互联网系统链接，不仅避免了制造过程中晶圆破损等问题影响精准倒片，还便于集成电路制造厂一体化调控。而在倒片手臂上的晶圆接触点，与以往行业内广泛应用的高速倒片真空装置不同，经过研发试验，选取应用了特种材料，避免了真空装置工作中易产生颗粒物吸附的问题，可应用在14纳米集成电路产品以及更高制程的高净化要求环境中。
京仪装备去年12月也研发出了国内首台晶圆自动翻转倒片机，从此宣告我国突破该系列设备的国产化难题。京仪装备此前研发的首台晶圆自动翻转倒片机已经在上海集成电路研发中心得到成功应用。而更早期的型号倒片机则已经在中芯国际、长江存储等多家企业得到应用。
早间新闻精选
1、证监会主席易会满近日发表署名文章提出提高直接融资比重的六大重点任务。
2、银保监会主席郭树清近日发表署名文章指出，坚决抑制房地产泡沫。文中指出，房地产与金融业深度关联。房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。
3、中国人民银行行长易纲在署名文章中指出，稳妥推进数字货币研发，有序开展可控试点，健全法定数字货币法律框架。
4、比特币突破2017年12月的高点19666美元/枚，再创纪录新高，较年内低点涨逾15800美元。
5、深圳市住房和建设局局长张学凡表示，针对当前一二手房价格倒挂以及媒体反映的代持炒房等情况，政府部门正在研究综合调控政策，坚决打击市场投机炒作行为。
6、为进一步扩大QDII投资额度惠及范围，有力支持境内居民境外投资诉求，昨日外汇局再次启动一轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。
7、商务部发布通知，商品零售场所、外卖企业等应向商务主管部门报告一次性塑料制品使用、回收情况。
8、海关总署动植物检疫司司长赵增连介绍，目前，中美第一阶段经贸协议农产品领域涉及海关动植物检疫的37项工作，均已按时高质量完成。
9、文旅部等十部门发文，力争到2022年旅游消费恢复至新冠肺炎疫情前水平。
10、美国卫生部长阿扎尔表示，辉瑞公司的新冠疫苗将于下个月在美国推出。
11、标普将在12月21日开市前将特斯拉纳入标普500指数，将以完全流通市值权重将特斯拉纳入标普500指数。
12、据业内人士透露，近段时间太平洋证券一直有证监局入驻并实施监管。财联社记者就此向太平洋证券相关人士询问，确认的是，云南证监局已经入驻，或事关股权关系。
13、3日2板的国盛金控公告称，正在就“17国盛金”债券回售与受托管理人、债权人进行沟通。
14、三连板天汽模发布澄清公告，暂无与软银等合作成立基金具体计划。
15、美团第三季度总收入同比增长28.8%及环比增长43.2%至354亿元，经营溢利由2019年第三季度的人民币14亿元增加至本季度的67亿元。
16、中海油回应控股股东被美国政府列入黑名单称，尚未收到任何正式通知或决定。
17、隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.91%，11月累涨约12％，创1987年来最大单月涨幅；纳指跌0.06%，标普500指数跌0.33%。新能源汽车类股普跌，小鹏汽车跌约9%，特斯拉跌约3%。国际原油期货收跌，布油跌逾1%。COMEX 2月黄金期货收跌0.4%。
重要公告
重大公告>>>
中国海洋石油：中国海油尚未收到美国有关政府机构的任何正式通知或决定
美团：第三季度总收入环比增长43.2%至354亿元
国盛金控：正就“17国盛金”债券回售相关事项与受托管理人、债权人进行沟通
邮储银行：拟定增募资不超300亿元
居然之家：阿里软件与小米科技拟分别以2亿元、1亿元认购定增股份
增减持>>>
顺灏股份：股东拟减持不超过3.92%公司股份
金通灵：股东拟减持不超过3%公司股份
伟隆股份：控股股东拟减持不超过2%公司股份
天龙集团：股东拟继续减持不超过2%公司股份
回购>>>
华创阳安：拟2.5亿元至5亿元回购股份
合同中标>>>
中国中车：9-11月期间签订了372亿元合同
智慧能源：11月份子公司签约千万元以上合同金额合计3.71亿元
国祯环保：中标2.34亿元污水处理设施建设及运行EPC+O项目
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
