投资日评|2020年8月7日|市场偏好逐步明晰
今日观点
银行、证券等大金融板块发力,或为突破增添不小的筹码。
昨日市场依旧震荡为主,临近收盘,市场在券商的带领下迎来一波高潮,再次收出长下影,市场情绪明显被调动。
在本周二银行集体发力之后,昨日券商再度发力,一定程度上显示市场偏好正在向大金融靠拢,而上一波行情的主导者也是大金融,理论上高位的套牢盘中大金融占比不会少,要创新高自然需要解放前期套牢盘,因此大金融发力是很重要的突破条件,正如我们在本周二早评中所说的“解铃还须系铃人”。
现在银行、券商均已开始发力,某种程度上或说明突破正在酝酿。
盘后券商7月业绩纷纷大幅报喜,从已经公布的业绩数据来看,7月有近30家券商净利润的同比增速达到了三位数或四位数。这或进一步刺激市场情绪,在关键的节点,关键的品种释放了关键的利好,或为突破增添不小的筹码。
市场看点
1、有色钼小龙头突遭停产,还是世界六大原生钼矿之一,行业涨价一触即发
金钼股份8月6日盘后公告,2020年8月5日晚,公司金堆矿区突降大暴雨,导致部分道路和尾矿输送管道受损,致使矿冶分公司所辖百花岭选矿厂和三十亩地选矿厂临时停产。两单位钼精矿合计产能占公司钼精矿总产能的59.70%,2020年1-7月月均生产钼精矿2480吨(45%)。
2、资料显示,金钼股份是世界一流、行业领先的钼产品供应商,主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。此次受灾的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一,储量丰富、品位较高、含杂低,尤其适合进行深加工,保有矿石储量5.04亿吨,其中两个停产的钼精矿合计产能占公司钼精矿总产能的59.70%,此次停产短期内将极大影响公司钼精矿的产量。
2020 年以来,由于受疫情扩散、下游需求疲弱的影响,钼精矿价格也逐步下跌。但自4月以来钼价已有所回升,机构预计钼行业未来钼价格可能会维持震荡盘整走势。伴随此次行业龙头超一半的产能停产,有望进一步刺激钼价格反弹。
2、央行定向红包加持餐饮,信贷、租金、税费全面扶持,4.7万亿市场吃下定心丸
作为在疫情中受损失最为严重之一的餐饮行业意外收到央行“礼包”。央行6日发表的2020年第二季度货币政策执行报告中提出,要促进餐饮业提质增效。通过加大信贷、租金、税费等方面的扶持政策激发餐饮企业活力,更好发挥其在保就业、保主体中的作用。还要推动餐饮业信息化智能化深入发展,培育更多规模化连锁品牌,增强企业竞争力。
中国餐饮服务市场收入从2014年的2.8万亿元增长至2019年的4.7万亿元。2020年疫情影响下,一季度餐饮企业门店暂停营业,整体经营情况受到影响。根据中国烹饪协会的调查,疫情期间被调查企业中,78%的企业损失100%以上。今年前两个月疫情最严重的时期,住宿餐饮行业的税收收入下降55.1%。
餐饮业作为第三产业中的传统产业具有劳动密集型特征,对劳动力具有很大的吸纳能力。央行提出通过加大信贷、降税等方式促进餐饮业发展,对稳定就业及扩大内需都具有重要意义。连锁龙头企业则有望抢先获得政策红利。
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