留意市场二次转强|2023年8月2日|投资日评
8月1日，大盘冲高回落，三大指数均收跌，创业板指领跌。盘面上，周期股表现活跃，其中有色金属概念股午后走强，稀土概念股展开反弹，钢铁股早盘冲高，超导概念股午后集体大涨，电力股全天强势。下跌方面，城镇化概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市昨日成交额9567亿，较上个交易日缩量1485亿，两市成交金额跌破万亿。
板块上，超导概念午后异动拉升，其中中孚实业、法尔胜、百利电气涨停，用电股份、宝胜股份、西部超导等个股同样涨幅居前。消息面，韩国全球首个室温超导研究成员回应称，他们发现的全球首个室温超导材料——改性铅磷灰石晶体结构LK-99材料或可在一个月内被复制。
此外，市场对于超导概念的炒作也延伸至了有色金属方向，其中豫光金铅、金徽股份、中孚实业、东方钽业、中润资源等个股涨停。
分析人士表示，今年以来，室温常压超导领域频发突破性研究成果，每一次都引起全球科学家的关注，究其原因，便是室温超导的实现将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系，并在医疗检测、高速交通乃至可控核聚变等诸多领域带来进步。尽管目前相关技术仍不成熟可靠，但每一点技术革新的可能都值得持续关注。不过目前，所谓的室温常压超导仍处于实验室论证阶段，所以相关概念的异动也属于典型的题材炒作，其延续性有待持续观察。
钢铁板块同样在盘中表现亮眼，盛德鑫泰20%涨停，安阳钢铁、重庆钢铁涨停，酒钢宏兴、武进不锈、八一钢铁、柳钢股份等个股涨幅居前。有机构认为，在粗钢产能受限背景下，钢材需求随着房地产政策优化背景下有望获得上行动力，盈利预期也有望随之改善。此外当前板块估值处于底部位，下行空间有限，投资性价比凸显。
站在市场角度来看，钢铁板块近期的频繁活跃，一方面自身的基本面处于相对底部，在市场对于地产链的延伸挖掘占据优势，另一方面，钢铁个股大多属于10元以下的低价股，也符合当前的短线炒作审美。不过钢铁板块在连续的高角度上涨后，市场的情绪趋于高潮，内部的分歧逐步加剧，因此应对上留意回调整理的风险。
值得注意的是，昨日券商股延续分化整理态势，高标龙头太平洋在经历了反复的挣扎后依旧未能完成回封，全天更是放出近百亿的天量。天风证券也再度冲高回落留下一根长上影线。而地产股同样遭遇回调，两大核心高标金科股份、荣盛发展双双收跌，短线情绪也因此回落明显。 不过较好的是，上述标的均未有效跌破5日线，强势趋势上涨结构得以保留，那么今日是否能够获得资金的回流便是关键。
此外，市场部分资金开始回流AI概念方向，其中中际旭创、浪潮信息、中国软件等科技股展开反弹。反映出当前市场的追价意愿不足，昨日地产与金融高位股双双陷入整理时，部分选择高低切仍在情理之中。但需注意的是，随着此前AI概念股的集体退潮，相关个股累积了较大的套牢，另一方面市场的风格也逐步向顺周期概念切换，因此对于AI概念股的上涨仍先以短线反抽的视角看待，其延续性或存疑。
截至收盘，沪指收评，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。北向资金全天净买入48.54亿元，其中沪股通净买入48.18亿元，深股通净买入0.3亿元
从昨日盘面来看，沪指全天窄幅震荡，最终以平盘报收。好在昨日并没有跌破本周一的量大低点3281，两市的整体量能也依旧能够维持在9000亿之上。截至目前而言，尽管当前市场分歧依旧不低，但整体依旧保持着相对良性的上涨结构。而回顾本轮的反弹行情，无疑是由以地产、金融为代表的顺周期方向所主导的，因此本轮反弹若想要进一步延续，上述两大主线方向仍是关键，后续可重点留意二次转强的右侧买点。
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