2022年9月14日，佳华科技(688051.SH)披露关于对上海《关于对科技集团股份有限公司2022年半的监管问询函》的回复公告。
关于，半年报显示，公司货币资金期末余额为14,660.33万元，主要为银行存款，较期初减少58.77%。同期，公司利息收入为297.65万元，同比减少46.27%。
上交所要求佳华科技补充披露货币资金大幅减少的具体原因。
佳华科技回复称，公司2022年6月30日货币资金余额较期初减少20,896.51万元，其中：银行存款较期初余额减少19,636.80万元，其他货币资金较期初余额减少1,259.55万元。主要原因是公司经营活动现金净流出14,956.10万元;投资活动现金净流出1,564.07万元;筹资活动现金净流出3,117.54万元所致。
经营活动现金流量净流出14,956.10万元，原因为公司上半年回款速度较慢，同时发生经营性支付所致。2022年上半年公司销售商品、提供劳务收到现金14,064.50万元;同时为推进项目进行购买商品、接受劳务支付现金17,410.73万元，其中本期兑付应付票据9,931.69万元;支付给职工及为职工支付现金8,984.30万元;支付的各项税费1,594.22万元。
投资活动现金流量净流出1,564.07万元主要系当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产净流出1,678.82万元。
筹资活动现金流量净流出3,117.54万元主要系当期净偿还银行借款1,600万元，偿还融资租赁款912.76万元。
上交所同时要求补充说明货币资金是否存在、冻结等权利限制或其他潜在的限制性安排，是否存在存储在与及其他关联方联合或共管账户、货币资金被其他方实际使用的情形。
佳华科技回复称，2022年6月30日货币资金余额为14,660.33万元，其中510.69万元为受限资金，主要是保函保证金46.50万元、银行承兑汇票保证金464.18万元。除此之外，不存在质押、冻结等权利限制或其他潜在的限制性安排，也无任何存储在与控股股东及其他关联方联合或共管账户、货币资金被其他方实际使用的情形。
