6月或仍有结构性机会|2021年6月2日|投资日评
行情综述：
上个交易日，指数分时是探底回升状态，创业板指回踩5日线，各大指数收盘回升至5日线上方。
个股还是非常活跃，轮动行情还在继续，尤其是昨天上午指数跳水但是很快拉起并一路走高，说明承接盘依然踊跃。
板块方面，婴童概念股开盘走强；半导体芯片再度活跃；软件股持续活跃。
这段时间指数很强，每天一堆涨停的股票，如果就是持股不动，大多能有所收获，但是追涨杀跌，亏钱的概率很高。
从中长期K线来看，这一轮行情是对春节后一轮快速下跌的修正，修正结束后，市场还是会重回震荡，所以如果还没有上车，现在也不要过于激进了，选股需要考虑的因素更多。
这个时候，专业机构的建议可能就显得尤为重要。
据不完全统计，已有27家券商推出6月投资组合，推荐的210只股票多数分布在电子、计算机、医药生物等成长板块。对于6月A股行情，多家券商认为，整体仍处于向上阶段，依然有相当多结构性机会值得把握。
建议关注成长弹性和业绩成色。
其中，芯片或值得重点关注。
全球芯片持续供不应求，引发国内外晶圆厂开启新一轮扩产周期。
5月17日，据报道，意法半导体继1月1日涨价之后再次发出涨价通知，鉴于半导体需求达到前所未有的高度，供给短缺，公司所有产品线从6月1日起开始涨价。
5月26日，小米高级副总裁卢伟冰在演讲中表示，全球缺芯状况将影响未来一年，今年三季度很可能是芯片荒最严重的一季。
5月31日，英特尔CEO表示，全球半导体短缺已经导致部分汽车生产线停产，以及手机等消费电子产品的生产，短缺问题可能需要数年才能解决。
另外，5月28日，因疫情恶化马来西亚政府宣布自6月1日起全国实行“全面封锁”，暂停经济和社会活动，预计封锁期2-4周。马来西亚是全球重要的半导体生产基地，占据全球封测产能的13%，英特尔、AMD、恩智浦、德州仪器、ASE、英飞凌等知名厂商都在当地建有封测或元器件制造工厂。马来西亚的全国封锁，将进一步加剧全球半导体供需紧张态势。
全球芯片持续紧缺，背后最主要的原因是下游传统消费电子、可穿戴智能设备、PC、汽车电子、工控等需求全面爆发，而过去几年半导体行业扩产不足，导致行业供需失衡。
在此背景下，全球晶圆厂开启大规模扩产周期，台积电、三星、英特尔等国际厂商纷纷推出数百亿美元每年的扩产投资计划，中芯国际、长江存储、合肥长鑫也在持续扩产。
我们认为，晶圆厂新一轮扩产潮+国内芯片产业链加速非美化替代，将为国内半导体设备、材料供应商带来重要发展机遇期。
在加上前几天总书记又提到了科技自立自强，而芯片、半导体等又是科技方面的重中之重，因此市场在政策方面也是有所预期的。
重要消息解读：
1、龙头大厂出手，光伏新技术记录再被刷新
据隆基股份曝光，其最新公布单晶双面N型TOPCON电池研发效率达25.21%，单晶双面P型TOPCON效率达到25.02%，单晶HJT电池效率达到25.26%。
此外，晶科公布大面积（267.4cm2）N型单晶钝化接触电池效率达到25.25%，为后续N型TOPCON电池量产开拓方向。
资料显示，本次晶科、隆基的TOPCON效率再次刷新了今年4月隆基25.09%记录，采用了高激活扩散、超薄多晶硅、新金属化、钝化接触高隧穿传导等多项创新技术及材料，代表TOPCON效率仍存在提升空间，未来基于POLO2-BJ结构理论极限可达28.7%。
有机构认为，HJT潜力仍在突破，有望持续迎来催化。近期HJT效率记录持续刷新，据公告通威、迈为、钧石分别公布了25.18%、25.05%、25.2%的效率记录，本次隆基的25.26%再次刷新效率记录，随着下半年现有产线数据优化、新建产线招标投产、技术路线持续创新，异质结板块有望继续迎来催化。此外，其中HJT各环节工艺/设备仍在持续优化创新中，在效率提升、银浆降低、设备降本方面仍有较大空间，布局领先的设备企业有望率先受益。
2、两大芯片厂上调产品售价，行业紧缺状况将持续至2022年
据上海证券报6月1日报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。
中信证券张若海表示，本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节，预计缺货状况将持续至2022年。目前国内MCU厂商产品更受欢迎，部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU。在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。
早间新闻精选
1、中共中央政治局5月31日下午就加强我国国际传播能力建设进行第三十次集体学习。习近平强调，要下大气力加强国际传播能力建设，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。
2、华为将于今日晚举行线上发布会，正式公布适用于手机的鸿蒙操作系统。
3、央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿，拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。
4、严查不当入股，证监会昨日宣布，将由各证监局协助提供证监会系统离职人员信息查询比对服务。这是继《监管规则适用指引—发行类第2号》发布之后，证监会又一具体落地举措。
5、银保监会统信部副主任刘忠瑞昨日在新闻发布会上表示，目前房地产贷款集中度政策效果初步显现。房地产贷款集中度总体下降，将对个别增长较快的银行实施名单管理。
6、中国光伏行业协会日前发文称，2021年光伏并网时限或从一年延长为两年。
7、国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江表示，严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为。
8、市场利率定价自律机制工作会议昨日在北京召开，会议提出积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。
9、科兴疫苗获世卫紧急使用授权，列入“紧急使用清单”。
10、美东时间周二，美股三大指数高开低收，道指涨0.14%，标普500指数跌0.05%，纳指跌0.09%。WTI 7月原油期货收涨2.1%。COMEX 8月黄金期货收跌0.02%。
重要公告
品大事>>>
龙大肉食：获付小铜举牌
佳沃股份收关注函：要求核查公司股价短期内涨幅较大的原因
ST红太阳：控股股东近日申请重整
金银河：累计收到政府补助1071.37万元
中国铝业：成功发行4亿元碳中和债券
恒立实业：1亿元投建公司总部及生产基地
签大单>>>
东方电热：中标1.12亿元保利协鑫项目
九联科技：预中标9.94亿元中国移动智能机顶盒集中采购项目
增减持>>>
赛诺医疗：股东拟合计减持公司不超11.97%股份
昊海生科：股东拟减持不超1.23%股份
新宏泽：控股股东拟减持公司不超6%股份
英联股份：实控人合计减持1%公司股份
英威腾：实控人拟减持不超2%公司股份
长阳科技：股东拟减持公司不超4.9999%股份
做回购>>>
大商股份：已耗资1.81亿元回购2.8%股份
雅戈尔：已耗资14亿元回购4.20%股份
再融资>>>
广汇汽车：拟公开发行不超过40亿元公司债券
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