震荡中寻找机会|2021年6月3日股票行情 - 专家解读 - 华西证券
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震荡中寻找机会|2021年6月3日股票行情

震荡中寻找机会|202163|投资日评

 

行情综述:

昨日,指数今日集体调整,沪深两市成交额连续4天突破万亿元,创业板跌1.73%,市场呈普跌格局,2800多只个股下挫,高位板块分化,医美、盐湖提锂板块多股大跌成杀跌主力。

受海外疫情加剧刺激,短线资金聚焦服装家纺,板块内多股涨停,二线白酒、煤炭、油服概念股、碳中和等表现活跃,医疗器械、辅助生殖等表现弱势。

截至收盘,沪指跌0.76%,深成指跌1.18%,创业板指跌1.73%。北向资金全天净卖出20.14亿元,其中沪股通净买入11.64亿元,深股通净卖出31.78亿元。

从目前各大买方和卖方机构的观点看,大家的观点还是存在比较大分歧的,但是大多数机构都对市场保持略微乐观的态度。

存在分歧意味着市场还要拉锯,形成趋势的概率比较低,上涨或下跌都不大容易出现。

而昨日的调整恰恰是震荡的体现。

如果要打破震荡,要么需要宏观预期被证伪,要么是微观结构进一步改善或者恶化。

目前来看,宏观因素的变化的概率较低,所以我们只能寄希望于微观结构,这里所谓的微观结构,其实可以简单的理解为所因素影响下的市场情绪。而激发情绪所需要的是领涨板块等标志性的行情。

而这也是当前市场所缺乏的。

所以观察是否出现核心主线突出的标志性行情很重要,而核心主线无非出在两个区域:

一是最近带领指数形成突破的券商、军工、银行,这些板块很多股票位置不高、群众基础好、市场呼声高,调整之后能否发动二次行情很重要。

二是赛道型主题,就是昨天调整的医美、CRO、酿酒、锂电,这些行业如果估值能够进一步提升,整个市场的估值水平大概率也会跟着提高。

以上是市场整体的情况,今天消息面上也有可能存在一些机会。

那就是6月底前碳交易所将正式上线后,CCER凭证也将开始交易,清洁能源产业链公司将迎来增量收入。

CCER是自愿减排凭证。

未来参与碳交易的企业主要有三种:

第一种,碳排放量超过国家发放配额、需要向外购买碳排放配额的企业。

比如一家钢铁厂,国家年初给了1000吨碳排放配额,但是年中就发现配额不够用,那么如果要继续生产,就必须去碳交易市场买碳排放配额。

第二种,碳排放配额足够,可以向外出售碳排放配额的企业。

比如一家造纸厂,国家年初给了1000吨碳排放配额,但是到年末发现配额用不完,那么这家造纸厂就可以通过碳交易市场出售多余的配额。

第三种,不仅不需要配额,还可以通过减少碳排放来获得政府发放的自愿减排量收益凭证CCER,这类企业主要是清洁能源企业。

比如一家光伏发电企业,每年通过光伏发电变相减少碳排放量1000吨,那么这家光伏发电企业就可以到政府申请,获得1000吨CCER凭证,而这1000吨CCER凭证就可以拿到碳交易市场上出售。

总的来说,碳交易就是碳减排能力弱的企业向碳排放能力强的企业购买碳排放配额和CCER,相当于是减排完成度差的企业向减排完成度好的企业进行“经济补偿”,尤其是清洁能源企业将通过从出售CCER获得大量新增收入。

6月底之前,全国碳交易市场即将启动,这也意味着CCER将开始在全国碳交易市场上流通,CCER将成为这些企业在碳中和政策背景下的第一桶金。

 

重要消息解读:

1、旅游“十四五”规划也来了,长期规模有望超10万亿

据文旅部网站消息,文化和旅游部6月2日公布《“十四五”文化和旅游发展规划》,推动完善国民休闲和带薪休假等制度,引导各地制定实施门票优惠补贴等政策,鼓励各地制定促销费优惠政策,举办消费季、消费月等活动。

据澎湃新闻此前报道,“十四五”文化和旅游规划是文化和旅游部2018年组建以来的第一个五年规划,是真正意义上的文化和旅游融合发展的纲领性文件,对于指导文旅深度融合具有重大现实意义。

资料显示,旅游行业已经成为我国国民经济的战略性支柱产业。疫情前的2019年全年实现旅游总收入6.63万亿元。在刚刚过去的五一长假中,全国旅游增速也倍速增长,出游人次恢复至疫前水平。全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,

有机构分析认为,十四五规划直接利好内循环消费中的旅游板块。此外,出境游势必受阻,但居民旅游需求依旧存在,预计1-2年内出境游的需求将转化为国内旅游,近两年国内旅游人次将大幅提高。预计2025年旅游市场规模将达到14.4万亿元。

 

2、碳化硅祭出“杀手”级应用,行业还迎龙头IPO助力

据证券时报报道,针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求,碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品,其“快小轻薄”,长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm,比SMB封装(厚度2.3mm)更薄,比DFN系列封装和TO-252封装面积更小。在手机充电器这种极度紧凑的应用中,PCB面积极其珍贵,超薄型PD快充通常优先选择厚度低于2mm的表贴器件。基本半导体推出的碳化硅二极管新品能完美满足高功率快充对厚度的要求。2020年,倍思发布业界首款120W氮化镓+碳化硅快充充电器,开启了碳化硅在快充领域商用的大门。目前为止,国内已有多家企业推出高功率碳化硅快充产品。

碳化硅是第三代化合物半导体材料,具有耐高温、耐高压、大功率等优点,可提高能量转换效率并减小产品体积,可广泛应用于消费电子、新能源汽车、高铁、智能电网等大功率领域。随着新能源汽车、电子等更多领域的采用,碳化硅市场迎来持续快速增长,博世预计2018-2024年,碳化硅市场年复合增长率达29%,到2024年将达20亿美元的规模。值得关注的是,碳化硅技术近期也得到资本青睐,近日由科技巨头华为加持的碳化硅衬底领先公司天岳先进IPO已获得受理,望冲击国内碳化硅第一股。证券时报认为,随着杀手及应用的推出及资本的加持,碳化硅望迎来年内最强催化剂。

 

早间新闻精选

1、昨日,国务院召开全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议。李克强提出,进一步为市场主体放权赋能,减少不当干预,反对垄断和不正当竞争。

2、华为发布新版鸿蒙系统,主攻物联网领域。该公司表示,其近100种自有设备可以升级到这个最新系统。

3、外交部发言人汪文斌昨日表示,中方已向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗,包括向80多个国家提供疫苗援助,向40多个国家出口疫苗。

4、香港特区立法会三读通过《2021年收入(印花税)条例草案》,落实本年度财政预算案中,提高股票印花税至0.13%建议,有关调整将在今年8月1日生效。

5、广州市地方金融监管局近期通知,要求小额贷款公司不得开展“过桥贷”“赎楼贷”业务,存量尽快压降、结清,不得直接或变相发放住房按揭贷款。

6、体育总局发布通知,即日起暂停山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长距离跑等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动。

7、文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》,《规划》提出推动5G、北斗导航等在文化和旅游领域应用。

8、富时罗素宣布对富时中国A50指数等指数年度审核变更,该变更将于6月18日收盘后生效。富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物, 剔除恒力石化、中公教育。

9、美国决定针对澳大利亚、英国、印度、意大利、西班牙和土耳其的数字税征收报复性关税,但具体实施将被推迟。

10、美股三大指数小幅收涨,道指涨0.07%,标普500指数涨0.15%,纳指涨0.14%。WSB概念股爆发,AMC院线涨近100%。WTI 7月原油期货收涨1.64%,布伦特8月原油期收涨1.57%。COMEX 8月黄金期货收涨0.26%。

 

重要公告

品大事>>>

兆易创新:国家大基金累计减持184.3万股

*ST金正:1.52亿欧元剥离园艺业务

当代文体:实控人拟变更为武汉市国资委 股票复牌

*ST德奥:人民币升值 上调外汇资金交易业务额度

通威股份:2.14亿股限售股将于6月8日起上市流通

ST天雁:6月4日起撤销其他风险警示

中信国安:收到证监会《行政处罚决定书》

*ST天首:10万吨/年钾肥造粒项目完成投资备案

天顺风能:投资6亿元建设年产12万吨风电塔架的装备制造项目

 

签大单>>>

大族激光:中标10.03亿元宁德时代及其子公司新能源电池业务

友讯达:中标2.73亿元国家电网采购项目 占公司2020年营收41%

炬华科技:预中标3.36亿元国家电网采购项目 约占公司2020年营收30.65%

林洋能源:预中标3.27亿元国家电网项目

鼎信通讯:预中标2.89亿元国家电网招标采购项目

 

观业绩>>>

江铃汽车:5月汽车销量同比增长5.14%

益生股份:5月鸡苗销售收入同比增长143%

 

增减持>>>

万集科技:董事崔学军拟3500万元至5500万元增持

永辉超市:董事长增持计划完成 累计增持1.5亿股

三维通信:实控人拟减持公司不超2.79%股份

博敏电子:5%以上股东减持超过1%

珀莱雅:持股5%以上股东减持超过1%

 

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

风险提示

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