持币过节还是持股过节|2021年6月11日股市分析

华为股市分析云计算车联网来源: 华西证券 2021-06-11 访问量:

持币过节还是持股过节|2021年6月11日|投资日评

行情综述：

昨日市场震荡走高，两市量价齐升，成交额破万亿，沪指站上3600点。

宁德时代大涨带动创业板指收涨2.4%，鸿蒙概念股总龙头润和软件午后开盘即封涨停，5月以来涨幅近270%，龙头示范效应强大，国产软件彻底爆发。

另外，航运、物联网、证券、芯片板块等盘中轮番拉升，白酒板块继续分化，一线白酒反弹，二三线、小市值白酒下跌。

整体看，板块轮动格局依旧，资金弃高就低明显，部分题材一日游行情仍然存在。

消息面上：

中国5月社会融资规模增量为19200亿元预期21128.6亿元；中国5月末广义货币(M2)余额同比增长8.3% 预估为8.1%；中国5月新增人民币贷款15000亿元预期14287.5亿元。

数据基本在市场的预期之内，由于市场对流动收紧的预期由来以久，可以认为市场走势已经对流动性的收紧作出的反应，只要流动性没有超出市场预期的紧，对这个市场而言都不算利空。

在昨天商务部举行的例行发布会上，针对美方撤销对TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令一事，商务部新闻发言人高峰表示：我们注意到美方撤销了上届政府针对TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令，这是朝着正确方向迈出的积极一步。但我们也注意到，美方同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查，而且美国外国投资委员会仍在对TikTok进行审查。我们希望美方公平公正地对待中国企业，避免将经贸问题政治化。

从之前中美恢复经贸对话，到此次取消禁令，事情基本上都朝着好的方向发展，这对国内经济的进一步复苏也有积极影响。

据国家卫生健康委员会今日（6月10日）官网发布的消息：国家卫健委等多部门已于近日联合印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，为进一步维护消费者合法权益，决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

具体工作任务包括四个方面：严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为；严格规范医疗美容服务行为；严厉打击非法制售药品医疗器械行为；严肃查处违法广告和互联网信息。

我们认为，目前，国内医美机构总体格局仍较为分散，本次对非法医疗美容服务的专项整治将有助于肃清市场格局，提升合规头部机构的市场份额，保障医美行业规范化发展；同时将有助于降低医美机构的获客成本，缓和机构之间的价格战，从而提升头部机构的盈利能力，所以此次专项整治工作对医美行业来说是中长期的利好。

重要消息解读：

1、华为云全球技术峰会即将召开，望助力鸿蒙生态加速构建

据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热点话题，分享行业最佳应用实践。华为云人工智能&数据领域专家，重量级客户嘉宾将探讨最新人工智能&数据领域的技术发展趋势，分享领先的技术观点和应用实践。除了重磅主题演讲，大会还设置了4场技术分论坛，覆盖丰富的技术专题如AI使能，数据使能，政企云原生2.0和融合智算等内容。

华为云是全球增速最快的主流云服务厂商，现已上线220多个云服务和210多个解决方案，发展了19000多家合作伙伴和160万开发者，云市场上架应用4000多个。华为云构建以云为基础、以AI为核心的开放技术参考架构“智能体”，联合伙伴在600多个场景落地，覆盖政府与公共事业、交通、工业等行业。

证券时报表示，华为鸿蒙系统自正式发布以来市场表现火爆，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为云将助力移动应用开发，并进一步加速鸿蒙生态的构建。

2、工信部组织试点，这一细分助力车联网打造万亿市场

工信部6月10日公告称，组织开展车联网身份认证和安全信任试点工作，试点方向包括车与云安全通信、车与车安全通信、车与路安全通信、车与设备安全通信等四方面。

在通信方面，需要构建车联网身份认证和安全信任体系，推动商用密码应用，保障蜂窝车辆网（C-V2X）通信安全。

据IDC的预测，2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量预计将达到约5425万辆。

一方面，伴随车联网政策环境逐渐利好、技术创新持续，各种业务应用模式不断探索深化，车联网网络安全风险挑战并存，安全事件日益增多，亿欧智库数据称针对智能网联车网络安全攻击事件，由2018年的80起激增到2019年的155起，2020年整车企业、车联网信息服务提供商等相关企业和平台的恶意攻击已达到280余万次。

另一方面，有机构认为，车联网是5G 的重要下游产业之一，未来在V2X 全面铺开过程中，整条产业链都有望迎来爆发式的增长。据亿欧智库测算，中国车联网行业规模达2000亿，随着多项支持政策密集推出，车联网产业借着“政策东风”在各类应用场景中加速布局，预计2025年中国车联网市场规模将达到万亿。

早间新闻精选

1、《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》10日发布，赋予浙江重要示范改革任务，先行先试、作出示范，为全国推动共同富裕提供省域范例。

2、央行5月金融数据显示，当月人民币贷款规模稳定结构改善，社融增速延续较快下行势头，5月末广义货币(M2)增速企稳小幅反弹。

3、银保监会主席郭树清表示，那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。

4、中国光伏行业协会发布呼吁称，近三个月以来，多晶硅价格大幅上涨，对整个光伏产业产生了较大负面影响，建议有关部门关注多晶硅等光伏原材料价格过快上涨问题，及时引导。

5、四部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

6、五部委（交通部，市场监管部，发改委，生态环境部，应急管理部）到曹妃甸港口调研，是否存在囤积居奇情况，会重点关注高温、长时间堆存、场存多的户。

7、舍得酒业公告称，近日，公司发现有网络传闻“舍得酒业股价可能被非法操纵”等类似信息。经自查，公司不存在操纵股价的情形。

8、网约车公司滴滴出行申请在美上市，拟在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“DIDI”。公司2021年第一季度营收为422亿元人民币，净利润为55亿元。

9、美国5月份消费物价同比上涨5%，超过预期并创2008年8月以来最大涨幅。通胀数据公布后，美国10年期收益率跌破1.45%，触及3月初以来最低水平。

10、美股三大指数周四集体收涨，道指涨0.06%，标普500指数涨0.47%，纳指涨0.78%。WSB概念大幅下挫，游戏驿站跌超27%。WTI 7月原油期货收涨1.47%，布伦特8月原油期货收涨0.42%。COMEX 8月黄金期货收涨近0.1%。