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持币过节还是持股过节|2021年6月11日股市分析

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持币过节还是持股过节|2021611|投资日评

 

行情综述:

昨日市场震荡走高,两市量价齐升,成交额破万亿,沪指站上3600点。

宁德时代大涨带动创业板指收涨2.4%,鸿蒙概念股总龙头润和软件午后开盘即封涨停,5月以来涨幅近270%,龙头示范效应强大,国产软件彻底爆发。

另外,航运、物联网、证券、芯片板块等盘中轮番拉升,白酒板块继续分化,一线白酒反弹,二三线、小市值白酒下跌。

整体看,板块轮动格局依旧,资金弃高就低明显,部分题材一日游行情仍然存在。

消息面上:

中国5月社会融资规模增量为19200亿元 预期21128.6亿元;中国5月末广义货币(M2)余额同比增长8.3% 预估为8.1%;中国5月新增人民币贷款15000亿元 预期14287.5亿元。

数据基本在市场的预期之内,由于市场对流动收紧的预期由来以久,可以认为市场走势已经对流动性的收紧作出的反应,只要流动性没有超出市场预期的紧,对这个市场而言都不算利空。

在昨天商务部举行的例行发布会上,针对美方撤销对TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令一事,商务部新闻发言人高峰表示:我们注意到美方撤销了上届政府针对TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令,这是朝着正确方向迈出的积极一步。但我们也注意到,美方同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查,而且美国外国投资委员会仍在对TikTok进行审查。我们希望美方公平公正地对待中国企业,避免将经贸问题政治化。

从之前中美恢复经贸对话,到此次取消禁令,事情基本上都朝着好的方向发展,这对国内经济的进一步复苏也有积极影响。

据国家卫生健康委员会今日(6月10日)官网发布的消息:国家卫健委等多部门已于近日联合印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,为进一步维护消费者合法权益,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

具体工作任务包括四个方面:严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为;严格规范医疗美容服务行为;严厉打击非法制售药品医疗器械行为;严肃查处违法广告和互联网信息。

我们认为,目前,国内医美机构总体格局仍较为分散,本次对非法医疗美容服务的专项整治将有助于肃清市场格局,提升合规头部机构的市场份额,保障医美行业规范化发展;同时将有助于降低医美机构的获客成本,缓和机构之间的价格战,从而提升头部机构的盈利能力,所以此次专项整治工作对医美行业来说是中长期的利好。

 

重要消息解读:

1、华为云全球技术峰会即将召开,望助力鸿蒙生态加速构建

据华为云官微,华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会(人工智能&数据),本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热点话题,分享行业最佳应用实践。华为云人工智能&数据领域专家,重量级客户嘉宾将探讨最新人工智能&数据领域的技术发展趋势,分享领先的技术观点和应用实践。除了重磅主题演讲,大会还设置了4场技术分论坛,覆盖丰富的技术专题如AI使能,数据使能,政企云原生2.0和融合智算等内容。

华为云是全球增速最快的主流云服务厂商,现已上线220多个云服务和210多个解决方案,发展了19000多家合作伙伴和160万开发者,云市场上架应用4000多个。华为云构建以云为基础、以AI为核心的开放技术参考架构“智能体”,联合伙伴在600多个场景落地,覆盖政府与公共事业、交通、工业等行业。

证券时报表示,华为鸿蒙系统自正式发布以来市场表现火爆,HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为云将助力移动应用开发,并进一步加速鸿蒙生态的构建。

 

2、工信部组织试点,这一细分助力车联网打造万亿市场

工信部6月10日公告称,组织开展车联网身份认证和安全信任试点工作,试点方向包括车与云安全通信、车与车安全通信、车与路安全通信、车与设备安全通信等四方面。

在通信方面,需要构建车联网身份认证和安全信任体系,推动商用密码应用,保障蜂窝车辆网(C-V2X)通信安全。

据IDC的预测,2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量预计将达到约5425万辆。

一方面,伴随车联网政策环境逐渐利好、技术创新持续,各种业务应用模式不断探索深化,车联网网络安全风险挑战并存,安全事件日益增多,亿欧智库数据称针对智能网联车网络安全攻击事件,由2018年的80起激增到2019年的155起,2020年整车企业、车联网信息服务提供商等相关企业和平台的恶意攻击已达到280余万次。

另一方面,有机构认为,车联网是5G 的重要下游产业之一,未来在V2X 全面铺开过程中,整条产业链都有望迎来爆发式的增长。据亿欧智库测算,中国车联网行业规模达2000亿,随着多项支持政策密集推出,车联网产业借着“政策东风”在各类应用场景中加速布局,预计2025年中国车联网市场规模将达到万亿。

 

早间新闻精选

1、《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》10日发布,赋予浙江重要示范改革任务,先行先试、作出示范,为全国推动共同富裕提供省域范例。

2、央行5月金融数据显示,当月人民币贷款规模稳定结构改善,社融增速延续较快下行势头,5月末广义货币(M2)增速企稳小幅反弹。

3、银保监会主席郭树清表示,那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富,正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。

4、中国光伏行业协会发布呼吁称,近三个月以来,多晶硅价格大幅上涨,对整个光伏产业产生了较大负面影响,建议有关部门关注多晶硅等光伏原材料价格过快上涨问题,及时引导。

5、四部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

6、五部委(交通部,市场监管部,发改委,生态环境部,应急管理部)到曹妃甸港口调研,是否存在囤积居奇情况,会重点关注高温、长时间堆存、场存多的户。

7、舍得酒业公告称,近日,公司发现有网络传闻“舍得酒业股价可能被非法操纵”等类似信息。经自查,公司不存在操纵股价的情形。

8、网约车公司滴滴出行申请在美上市,拟在纽约证券交易所挂牌交易,代码为“DIDI”。公司2021年第一季度营收为422亿元人民币,净利润为55亿元。

9、美国5月份消费物价同比上涨5%,超过预期并创2008年8月以来最大涨幅。通胀数据公布后,美国10年期收益率跌破1.45%,触及3月初以来最低水平。

10、美股三大指数周四集体收涨,道指涨0.06%,标普500指数涨0.47%,纳指涨0.78%。WSB概念大幅下挫,游戏驿站跌超27%。WTI 7月原油期货收涨1.47%,布伦特8月原油期货收涨0.42%。COMEX 8月黄金期货收涨近0.1%。

 

重要公告

重大公告>>>

亿纬锂能:拟投建年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园

九联科技:目前尚无基于鸿蒙操作系统的产品形成销售收入

舍得酒业:公司不存在操纵股价的情形

思特奇:参与鸿蒙系统的部分适配和商用落地工作 占公司整体业务比重较小

润和软件再度提示风险:基本面未发生变化 可能存在二级市场炒作风险

 

业绩>>>

昊志机电:半年度净利润预增45.38%-75.98%

环旭电子:5月合并营业收入同比增18.67%

中远海特:5月运量同比增4.9%至122.95万吨

 

增减持>>>

国科微:集成电路基金拟减持不超2%公司股份

森霸传感:香港鹏威拟减持公司不超3%股份

华大基因:和玉高林拟减持公司不超1%股份

中路股份:拟减持持有的路德环境部分股票

 

中标>>>

中国中铁:近期工程中标价合计约511.51亿元

恩捷股份:获锂电池隔离膜采购合同 金额超2.58亿美元

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

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